Kassaflödesanalys (TTM)
Origin Materials, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −8 | −10 | −17 | −22 | −20 | −18 | −16 | −26 | −44 | −59 | −63 | −60 | −58 | −56 | −59 | −51 | −43 | −35 |
| Ändring (%) | 46,86 | 23,01 | 74,21 | 28,26 | −9,39 | −7,88 | −13,65 | 64,21 | 68,13 | 33,79 | 7,47 | −4,32 | −3,86 | −2,77 | 4,63 | −13,89 | −16,32 | −18,03 | |
| % av kassaflödet | 314,21 | −135,91 | −2,10 | −3,75 | −48,71 | −40,77 | 4,70 | 4,46 | −42,62 | −151,20 | 433,71 | 168,82 | 183,75 | 497,16 | 546,21 | 607,94 | 264,81 | 133,18 | 171,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −3 | −6 | −412 | −398 | −370 | −337 | 89 | 74 | 43 | 23 | 26 | 37 | 35 | 41 | 29 | 20 | 26 |
| Ändring (%) | 19,10 | 42,66 | 65,13 | 7 042,77 | −3,37 | −6,91 | −9,11 | −126,40 | −16,80 | −41,65 | −45,95 | 12,52 | 42,56 | −5,11 | 16,22 | −30,75 | −30,80 | 29,98 | |
| % av kassaflödet | 118,18 | −41,46 | −0,74 | −1,26 | −909,64 | −811,84 | 94,62 | 94,45 | 145,13 | 254,80 | −318,75 | −62,40 | −79,86 | −320,43 | −343,55 | −424,72 | −148,78 | −61,88 | −125,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 17 | 482 | 482 | 479 | 467 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | 187,54 | 2 778,36 | −0,11 | −0,61 | −2,46 | −99,86 | −1,83 | 93,49 | −0,08 | −17,00 | −1,26 | −85,71 | 4 530,82 | 2,01 | −48,53 | 0,17 | −314,68 | 1,32 | |
| % av kassaflödet | −335,39 | 284,03 | 102,94 | 105,03 | 1 058,38 | 953,52 | −0,17 | −0,18 | 2,04 | 4,30 | −7,65 | −2,74 | −0,44 | −57,93 | −66,77 | −36,56 | −18,53 | 23,90 | 37,94 |
| Kassaflöde | −2 | 6 | 469 | 459 | 45 | 49 | −391 | −356 | 61 | 29 | −14 | −37 | −33 | −12 | −10 | −10 | −19 | −32 | −20 |
| Ändring (%) | −439,52 | 7 842,20 | −2,11 | −90,14 | 8,27 | −898,73 | −8,95 | −117,18 | −52,61 | −146,64 | 176,10 | −12,09 | −64,47 | −11,50 | −5,99 | 97,68 | 66,39 | −36,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
