Kassaflödesanalys (TTM)
OptimumBank Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | −1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 16 | 16 | 19 |
| Ändring (%) | −3,44 | −19,34 | −155,53 | −13,94 | 569,57 | 37,10 | 30,34 | 56,74 | −1,70 | −15,61 | 28,58 | −9,70 | −32,21 | 36,54 | −23,52 | 38,96 | 56,25 | 3,79 | 18,90 | |
| % av kassaflödet | −4,10 | −3,19 | −3,38 | 1,48 | 1,47 | 86,69 | 27,89 | 215,37 | −107,65 | 80,52 | 60,44 | 1 018,30 | 33,61 | 142,57 | 14,58 | 27,98 | 36,18 | 91,97 | −211,68 | 24,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −54 | −63 | −77 | −70 | −86 | −109 | −115 | −171 | −227 | −230 | −225 | −170 | −142 | −200 | −255 | −238 | −199 | −125 | −44 | −22 |
| Ändring (%) | 17,10 | 22,29 | −8,72 | 22,82 | 26,36 | 5,86 | 48,44 | 32,65 | 1,37 | −2,30 | −24,23 | −16,62 | 40,75 | 27,75 | −6,59 | −16,43 | −36,98 | −64,66 | −50,17 | |
| % av kassaflödet | −145,40 | −137,38 | −220,56 | −158,55 | −224,65 | −2 505,37 | −622,42 | −5 474,09 | 2 315,56 | −1 786,12 | −1 551,98 | −15 409,15 | −469,63 | −4 136,34 | −395,75 | −927,67 | −721,39 | −739,49 | 579,48 | −28,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 92 | 110 | 113 | 114 | 124 | 109 | 128 | 167 | 206 | 232 | 230 | 160 | 162 | 198 | 310 | 257 | 217 | 127 | 20 | 81 |
| Ändring (%) | 19,50 | 2,57 | 0,77 | 8,97 | −11,70 | 17,50 | 30,22 | 23,35 | 12,57 | −0,89 | −30,51 | 1,20 | 22,05 | 56,93 | −17,21 | −15,59 | −41,48 | −83,85 | 293,05 | |
| % av kassaflödet | 249,49 | 240,57 | 323,94 | 257,07 | 323,18 | 2 518,68 | 694,53 | 5 358,71 | −2 107,91 | 1 805,60 | 1 591,54 | 14 490,85 | 536,02 | 4 093,76 | 481,17 | 999,69 | 785,20 | 747,52 | −267,80 | 103,65 |
| Kassaflöde | 37 | 46 | 35 | 44 | 38 | 4 | 18 | 3 | −10 | 13 | 14 | 1 | 30 | 5 | 64 | 26 | 28 | 17 | −8 | 78 |
| Ändring (%) | 23,93 | −23,83 | 26,99 | −13,32 | −88,67 | 326,12 | −83,12 | −413,58 | −231,42 | 12,44 | −92,37 | 2 635,96 | −84,02 | 1 235,18 | −60,15 | 7,47 | −38,53 | −145,09 | −1 115,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
