Kassaflödesanalys (TTM)
CapForce Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −27 | −25 | −21 | −22 | −21 | −20 | −20 | −20 | −18 | −17 | −14 | −10 | −6 | −6 | −5 | −4 | −4 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −7,84 | −12,79 | 0,35 | −4,33 | −1,83 | 1,02 | −0,39 | −9,36 | −9,89 | −13,93 | −27,09 | −38,62 | −1,48 | −22,87 | −18,20 | −6,85 | −67,37 | −2,25 | |
| % av kassaflödet | −144,02 | −162,89 | −95,36 | 243,69 | 140,22 | 133,12 | 71,26 | 86,37 | 138,89 | 167,88 | 220,93 | 149,87 | 196,36 | −548,67 | −3 066,01 | −471,27 | −559,26 | 99,34 | 151,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||
| Ändring (%) | 5,41 | 1,59 | −40,94 | −70,62 | 0,38 | 71,04 | 49,38 | 36,54 | −0,10 | −33,50 | −41,28 | −78,16 | −99,11 | ||||||
| % av kassaflödet | −9,98 | −12,91 | −8,81 | 13,24 | 2,34 | 2,27 | 2,06 | 3,74 | 9,06 | 12,15 | 12,35 | 6,75 | 3,15 | −0,08 | 6,35 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 | 42 | 47 | 15 | 8 | 8 | −7 | −2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −9,22 | 13,22 | −68,12 | −44,48 | −8,71 | −187,85 | −70,69 | −422,10 | 14,57 | 14,91 | −54,27 | −23,07 | 144,98 | −30,32 | −3,97 | −9,41 | −100,18 | −6 282,71 | |
| % av kassaflödet | 248,80 | 277,18 | 210,66 | −171,04 | −57,11 | −50,42 | 23,47 | 8,37 | −47,84 | −73,53 | −129,19 | −54,97 | −90,26 | 627,11 | 3 166,01 | 571,27 | 659,26 | 0,66 | −63,73 |
| Kassaflöde | 19 | 15 | 23 | −9 | −15 | −15 | −29 | −24 | −13 | −10 | −6 | −7 | −3 | 1 | 0 | 1 | 1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −18,52 | 48,97 | −139,27 | 66,26 | 3,41 | 88,71 | −17,81 | −43,63 | −25,45 | −34,60 | 7,48 | −53,15 | −135,26 | −86,20 | 432,20 | −21,50 | −283,71 | −36,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
