Kassaflödesanalys (TTM)
ON24, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 38 | 40 | 33 | 20 | 5 | −5 | −15 | −17 | −20 | −18 | −20 | −19 | −12 | −6 | −0 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Ändring (%) | 66,24 | 6,33 | −17,94 | −37,77 | −74,54 | −201,85 | 180,49 | 17,28 | 17,69 | −12,72 | 9,23 | −3,05 | −35,48 | −51,67 | −96,73 | −1 634,72 | 62,26 | 26,51 | 19,39 | |
| % av kassaflödet | 71,67 | 95,26 | 10,83 | 10,37 | 13,58 | 4,86 | 1,81 | 5,46 | 10,77 | 14,84 | −533,07 | 35,62 | 73,74 | −46,70 | 7,14 | 1,98 | 1 352,51 | −12,55 | 71,59 | 32,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | 1 | 1 | −42 | −196 | −219 | −265 | −230 | −115 | −89 | 46 | 54 | 109 | 162 | 41 | 41 | 29 | −19 | 25 | 37 |
| Ändring (%) | −84,34 | −43,61 | −7 740,40 | 370,02 | 11,58 | 21,00 | −13,34 | −49,81 | −22,86 | −152,07 | 16,44 | 101,85 | 49,07 | −74,55 | −0,39 | −29,05 | −166,64 | −230,62 | 46,51 | |
| % av kassaflödet | 19,66 | 2,46 | 0,15 | −13,23 | −130,91 | −205,43 | 91,00 | 84,58 | 71,49 | 64,54 | 1 382,93 | −98,50 | −424,60 | 621,21 | −50,02 | −421,69 | 13 328,31 | 50,81 | 299,15 | 167,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 1 | 328 | 325 | 326 | 321 | −21 | −27 | −29 | −29 | −25 | −89 | −115 | −124 | −118 | −50 | −32 | −23 | −23 | −22 |
| Ändring (%) | −67,90 | 40 706,47 | −0,98 | 0,36 | −1,69 | −106,60 | 29,64 | 6,19 | −1,76 | −11,21 | 251,61 | 29,26 | 7,54 | −5,08 | −57,18 | −36,19 | −27,74 | −1,67 | −2,74 | |
| % av kassaflödet | 7,95 | 2,04 | 89,01 | 102,81 | 217,29 | 300,39 | 7,26 | 10,10 | 18,05 | 20,76 | −758,48 | 163,14 | 450,32 | −475,27 | 142,75 | 517,38 | −14 706,85 | 60,79 | −269,46 | −100,05 |
| Kassaflöde | 32 | 39 | 369 | 316 | 150 | 107 | −291 | −272 | −161 | −138 | 3 | −55 | −26 | 26 | −83 | −10 | 0 | −38 | 8 | 22 |
| Ändring (%) | 25,07 | 835,20 | −14,27 | −52,52 | −28,89 | −373,15 | −6,76 | −40,62 | −14,55 | −102,43 | −1 734,75 | −53,17 | −201,89 | −416,01 | −88,18 | −102,24 | −17 581,74 | −122,18 | 161,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
