Kassaflödesanalys (TTM)
Oncolytics Biotech Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −24 | −22 | −24 | −24 | −22 | −22 | −23 | −23 | −24 | −23 | −25 | −26 | −28 | −28 | −28 | −26 | −25 | −27 | −26 | −25 |
| Ändring (%) | −6,46 | 7,31 | 2,27 | −9,87 | 2,76 | 3,05 | 0,52 | 2,21 | −1,67 | 6,75 | 6,21 | 6,73 | 0,65 | −1,27 | −5,86 | −4,53 | 6,82 | −3,60 | −5,19 | |
| % av kassaflödet | −163,69 | −129,26 | −119,64 | −115,95 | −102,12 | −223,39 | 212,48 | 135,80 | 151,03 | 78,91 | 105,59 | 163,77 | −370,95 | −122,38 | −204,56 | −360,74 | 123,85 | 142,15 | 181,78 | 241,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −20 | −14 | −7 | −0 | 20 | 14 | 7 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −5,07 | −35,90 | 19,17 | 853,49 | 35,39 | 12,59 | 1,37 | −59,94 | 15 502,92 | −32,86 | −49,65 | −98,23 | −16 675,41 | −33,21 | −51,42 | −103,60 | 1,27 | −19,25 | −80,31 | |
| % av kassaflödet | −0,21 | −0,17 | −0,09 | −0,11 | −0,99 | −2,85 | 2,96 | 1,91 | 0,83 | 68,94 | 58,02 | 42,66 | −1,60 | 86,99 | 98,37 | 89,52 | 1,16 | 1,26 | 1,35 | 0,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 38 | 40 | 47 | 48 | 45 | 33 | 13 | 5 | 6 | 12 | 12 | 16 | 36 | 32 | 28 | 27 | 5 | 7 | 11 | 14 |
| Ändring (%) | 5,28 | 17,41 | 2,93 | −7,41 | −25,82 | −61,04 | −60,83 | 24,71 | 94,27 | 2,11 | 28,37 | 125,79 | −11,43 | −11,80 | −6,08 | −80,99 | 31,69 | 66,23 | 30,80 | |
| % av kassaflödet | 262,12 | 232,97 | 235,91 | 230,12 | 208,20 | 328,77 | −118,23 | −29,44 | −39,95 | −41,24 | −52,78 | −98,94 | 474,10 | 137,63 | 205,51 | 361,54 | −24,72 | −34,98 | −77,14 | −141,13 |
| Kassaflöde | 14 | 17 | 20 | 21 | 21 | 10 | −11 | −17 | −16 | −30 | −24 | −16 | 8 | 23 | 14 | 7 | −20 | −19 | −14 | −10 |
| Ändring (%) | 18,46 | 15,95 | 5,52 | 2,34 | −53,02 | −208,34 | 57,27 | −8,09 | 88,20 | −20,22 | −31,52 | −147,12 | 205,11 | −40,93 | −46,62 | −378,08 | −6,93 | −24,62 | −28,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
