Kassaflödesanalys (TTM)
OMNIQ Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −0 | 4 | 4 | −4 | −3 | −6 | −6 | −3 | 1 | 1 | −1 | 1 | 0 | 1 | −3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| Ändring (%) | −152,24 | −962,14 | 20,93 | −184,68 | −14,37 | 103,43 | −8,84 | −42,53 | −135,55 | −42,73 | −259,80 | −150,23 | −69,26 | 391,76 | −427,03 | −211,59 | −22,39 | 69,30 | 202,10 | |
| % av kassaflödet | 25,84 | −14,10 | −555,37 | 217,00 | −84,39 | −162,16 | −173,63 | 192,86 | 54,56 | −20,83 | −18,66 | 119,80 | −16,35 | 46,32 | −35,59 | 437,44 | 369,37 | 352,91 | 218,95 | 1 448,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 1 | 1 | −5 | −9 | −10 | −14 | −8 | −4 | −4 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −2 |
| Ändring (%) | 17,50 | 582,98 | −5,30 | −977,47 | 73,10 | 6,79 | 37,56 | −42,58 | −46,68 | 6,67 | −104,22 | 96,26 | −190,19 | −88,52 | 2 547,37 | 0,99 | −96,85 | −53,12 | 15 846,67 | |
| % av kassaflödet | 2,57 | 3,16 | −98,47 | 30,13 | −121,42 | −471,65 | −265,11 | 444,35 | 125,60 | 71,94 | 120,02 | −20,35 | −10,85 | −90,19 | 1,62 | 160,96 | −123,00 | −4,77 | −0,82 | −286,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 3 | −5 | −3 | 14 | 14 | 20 | 16 | 5 | −3 | −1 | −0 | −5 | −0 | −4 | 1 | −3 | −3 | −3 | −6 |
| Ändring (%) | 53,73 | −241,69 | −40,66 | −571,53 | 6,58 | 41,62 | −19,63 | −71,11 | −164,24 | −66,47 | −63,51 | 1 255,35 | −99,01 | 7 942,00 | −115,82 | −529,56 | 5,09 | 6,76 | 94,32 | |
| % av kassaflödet | 71,59 | 114,97 | 744,33 | −142,72 | 309,06 | 739,17 | 550,97 | −539,57 | −76,73 | 52,94 | 27,76 | 40,70 | 149,84 | −13,62 | 171,18 | −101,76 | −330,75 | −427,87 | −167,39 | −712,44 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | −1 | 2 | 4 | 2 | 4 | −3 | −6 | −6 | −4 | −1 | −3 | 0 | −2 | −1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −4,27 | −121,89 | −409,51 | 117,74 | −55,44 | 89,99 | −182,07 | 103,14 | −6,90 | −36,06 | −75,11 | 268,12 | −110,85 | −740,05 | −73,39 | −232,16 | −18,77 | 172,88 | −54,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
