Kassaflödesanalys (TTM)
Olema Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −20 | −29 | −37 | −41 | −51 | −58 | −75 | −81 | −82 | −85 | −80 | −85 | −84 | −87 | −92 | −97 | −104 | −125 | −127 |
| Ändring (%) | 69,78 | 45,04 | 26,81 | 12,49 | 23,33 | 13,45 | 30,52 | 7,85 | 1,37 | 3,03 | −5,14 | 5,92 | −1,45 | 3,71 | 6,26 | 4,63 | 8,09 | 19,63 | 1,86 | |
| % av kassaflödet | −9,22 | −5,87 | −144,27 | 67 662,96 | 40,20 | 15,61 | 218,07 | 289,86 | −6 707,29 | −829,78 | −435,64 | −768,88 | −93,77 | −186,74 | 1 206,34 | 510,74 | 118,43 | −147,10 | −737,79 | −357,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −280 | −269 | −281 | −275 | 30 | 48 | 81 | 91 | 103 | 88 | 42 | −5 | −62 | −81 | −10 | −94 | −118 | −79 |
| Ändring (%) | 1 020,00 | 499 241,07 | −3,91 | 4,76 | −2,15 | −110,79 | 62,20 | 68,36 | 12,74 | 12,92 | −14,81 | −51,82 | −111,44 | 1 185,96 | 30,44 | −87,69 | 833,67 | 26,67 | −33,02 | |
| % av kassaflödet | −0,00 | −0,02 | −1 400,12 | 497 583,33 | 275,36 | 84,82 | −112,67 | −186,11 | 6 722,70 | 924,96 | 532,22 | 843,56 | 46,80 | −10,82 | 866,66 | 450,42 | 12,29 | −131,84 | −700,15 | −223,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 139 | 358 | 328 | 305 | 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 133 | 133 | 142 | 156 | 25 | 269 | 260 | 242 |
| Ändring (%) | 158,56 | −8,37 | −7,08 | −27,79 | −99,37 | 2,37 | −31,74 | 5,04 | −53,38 | 39,29 | 298,49 | 4 940,31 | 0,19 | 6,45 | 9,55 | −83,90 | 973,51 | −3,20 | −6,96 | |
| % av kassaflödet | 109,22 | 105,89 | 1 644,39 | −565 146,30 | −215,56 | −0,43 | −5,40 | −3,75 | 84,59 | 4,81 | 3,42 | 25,33 | 146,98 | 297,56 | −1 972,99 | −861,16 | −30,72 | 378,93 | 1 537,94 | 680,41 |
| Kassaflöde | 127 | 338 | 20 | −0 | −102 | −325 | −26 | −26 | 1 | 10 | 19 | 10 | 91 | 45 | −7 | −18 | −82 | 71 | 17 | 36 |
| Ändring (%) | 166,71 | −94,10 | −100,27 | 189 209,26 | 217,66 | −91,88 | −1,80 | −104,66 | 719,39 | 96,25 | −46,25 | 768,51 | −50,51 | −116,05 | 150,99 | 351,23 | −187,02 | −76,15 | 110,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
