Kassaflödesanalys (TTM)
Optima Health plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 6 | 10 |
| Ändring (%) | −888,64 | 94,83 | −17,52 | −21,24 | −33,90 | −51,29 | 131,52 | 56,81 | |
| % av kassaflödet | −12,42 | 113,22 | 153,48 | 617,24 | −169,06 | −98,19 | −42,66 | −167,73 | −871,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 8 | 1 | −3 | −3 | −3 | −4 | −6 | −9 | −12 |
| Ändring (%) | −89,16 | −437,96 | 3,16 | 3,06 | 43,28 | 30,21 | 54,08 | 35,10 | |
| % av kassaflödet | 115,46 | 14,48 | −34,04 | −171,22 | 61,37 | 77,26 | 89,71 | 234,75 | 1 051,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −2 | −2 | −6 | −10 | −7 | −3 | −1 | 1 |
| Ändring (%) | 686,83 | 0,87 | 265,06 | 72,61 | −33,73 | −50,91 | −63,24 | −172,02 | |
| % av kassaflödet | −3,04 | −27,70 | −19,44 | −346,02 | 207,70 | 120,93 | 52,94 | 33,05 | −78,91 |
| Kassaflöde | 7 | 6 | 8 | 2 | −5 | −6 | −6 | −4 | −1 |
| Ändring (%) | −13,52 | 43,72 | −79,49 | −387,56 | 13,81 | 12,13 | −41,12 | −69,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
