Kassaflödesanalys (TTM)
Organigram Global Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −17 | −29 | −29 | −38 | −29 | −24 | −36 | −23 | −42 | −41 | −36 | 4 | −8 | −16 | 3 |
| Ändring (%) | −2,58 | 63,24 | 0,08 | 33,70 | −25,19 | −15,32 | 49,54 | −35,36 | 80,79 | −2,03 | −13,66 | −110,82 | −306,48 | 95,15 | −117,65 | |
| % av kassaflödet | −25,68 | −87,33 | −207,74 | −92,93 | 912,27 | −135,12 | −35,12 | −275,37 | 78,97 | 206,83 | 55,56 | 111,91 | 5,31 | −130,49 | 188,00 | −5,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −102 | −49 | −178 | −115 | −77 | −118 | 88 | 44 | −12 | 23 | −32 | 5 | −39 | −96 | −102 | −95 |
| Ändring (%) | −52,07 | 265,76 | −35,39 | −33,14 | 53,29 | −174,26 | −49,74 | −126,41 | −295,08 | −242,93 | −114,07 | −949,53 | 146,64 | 6,96 | −6,88 | |
| % av kassaflödet | −145,29 | −243,11 | −1 295,66 | −374,16 | 1 836,90 | −557,46 | 127,08 | 334,85 | 39,24 | −110,91 | 43,46 | −14,27 | −53,20 | −1 560,65 | 1 232,38 | 185,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 190 | 86 | 220 | 174 | 111 | 168 | 6 | 5 | 5 | −1 | −1 | −1 | 108 | 108 | 108 | 81 |
| Ändring (%) | −54,49 | 155,64 | −20,87 | −36,38 | 51,12 | −96,69 | −3,90 | 1,31 | −115,47 | −12,10 | 2,75 | −14 391,38 | −0,05 | −0,19 | −24,75 | |
| % av kassaflödet | 270,97 | 430,44 | 1 603,40 | 567,08 | −2 649,16 | 792,58 | 8,04 | 40,52 | −18,21 | 4,08 | 0,98 | 2,36 | 147,88 | 1 758,27 | −1 295,63 | −157,57 |
| Kassaflöde | 70 | 20 | 14 | 31 | −4 | 21 | 69 | 13 | −30 | −20 | −75 | −32 | 73 | 6 | −8 | −51 |
| Ändring (%) | −71,35 | −31,37 | 123,73 | −113,62 | −605,11 | 225,76 | −80,93 | −325,38 | −30,97 | 264,75 | −57,14 | −327,86 | −91,59 | −235,45 | 518,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
