Kassaflödesanalys (TTM)
Oragenics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −17 | −17 | −17 | −15 | −15 | −13 | −15 | −16 | −15 | −15 | −12 | −11 | −9 | −7 | −8 | −7 | −8 | −9 | −8 | −7 |
| Ändring (%) | −1,77 | 2,98 | −15,78 | −0,58 | −7,85 | 9,72 | 8,83 | −5,00 | −0,34 | −23,17 | −6,89 | −20,86 | −15,43 | 13,11 | −12,52 | 6,48 | 11,92 | −11,07 | −3,01 | |
| % av kassaflödet | 140,90 | 2 697,70 | −78,89 | −58,94 | −73,43 | −139,93 | 97,70 | 96,27 | 95,51 | 96,15 | 95,79 | 95,62 | 105,34 | 91,79 | 116,37 | 140,76 | 292,90 | 328,31 | −566,70 | −1 186,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | ||||||
| Ändring (%) | 81,88 | 171,04 | −0,00 | 10,86 | −12,38 | −64,97 | −0,00 | −248,94 | −1 653,30 | −0,00 | −0,00 | 6,81 | ||||||||
| % av kassaflödet | 0,11 | −0,12 | −0,46 | 0,79 | 0,71 | 0,82 | 0,73 | 0,33 | 0,36 | −0,74 | 11,79 | 13,21 | 18,27 | 38,13 | ||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 16 | 40 | 40 | 35 | 23 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| Ändring (%) | 224,97 | 142,50 | 0,16 | −12,87 | −33,02 | −100,99 | 119,46 | 16,18 | −15,51 | −4,34 | −3,02 | −182,00 | −24,60 | 638,47 | 44,32 | 100,27 | −1,32 | 50,44 | −10,61 | |
| % av kassaflödet | −41,01 | −2 597,70 | 178,89 | 158,94 | 173,55 | 240,39 | 1,52 | 3,02 | 3,66 | 3,12 | 3,88 | 4,03 | −4,60 | −3,57 | −29,58 | −59,03 | −231,03 | −228,31 | 666,70 | 1 286,17 |
| Kassaflöde | −12 | −1 | 22 | 25 | 20 | 10 | −15 | −17 | −16 | −16 | −12 | −11 | −8 | −8 | −7 | −5 | −3 | −3 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −94,87 | −3 621,34 | 12,73 | −20,21 | −51,64 | −257,16 | 10,44 | −4,25 | −0,99 | −22,89 | −6,72 | −28,17 | −2,95 | −10,79 | −27,68 | −48,83 | −0,15 | −151,52 | −53,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
