Kassaflödesanalys (TTM)
OFS Capital Corporation - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 | 81 | 79 | 33 | 15 | −12 | −42 | −45 | −10 | 3 | 31 | 46 | 71 | 82 | 87 | 95 | 76 | 33 | 27 | 29 |
| Ändring (%) | 122,67 | −2,35 | −58,62 | −53,86 | −179,89 | 251,54 | 5,52 | −77,25 | −129,06 | 962,02 | 48,60 | 53,08 | 14,60 | 6,45 | 9,87 | −19,83 | −56,84 | −19,32 | 7,31 | |
| % av kassaflödet | 350,75 | 332,32 | 199,47 | 964,45 | −133,05 | −224,89 | 135,45 | 219,29 | −167,45 | −10,48 | 10 429,00 | −580,09 | 2 462,77 | 268,20 | −1 854,88 | −7 637,55 | 1 763,79 | −84,04 | −1 306,82 | 613,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −26 | −56 | −39 | −29 | −26 | 17 | 11 | 24 | 16 | −31 | −31 | −55 | −68 | −51 | −92 | −97 | −72 | −72 | −29 | −24 |
| Ändring (%) | 117,75 | −30,35 | −25,62 | −9,83 | −165,89 | −36,32 | 119,34 | −33,19 | −291,84 | −0,23 | 75,91 | 25,27 | −25,09 | 78,89 | 5,61 | −25,35 | 0,21 | −60,34 | −16,57 | |
| % av kassaflödet | −250,75 | −232,32 | −99,47 | −864,45 | 233,05 | 324,89 | −35,45 | −119,29 | 267,45 | 110,48 | −10 329,00 | 680,09 | −2 362,77 | −168,20 | 1 954,88 | 7 737,55 | −1 663,79 | 184,04 | 1 406,82 | −513,55 |
| Kassaflöde | 10 | 24 | 39 | 3 | −11 | 5 | −31 | −20 | 6 | −28 | 0 | −8 | 3 | 30 | −5 | −1 | 4 | −39 | −2 | 5 |
| Ändring (%) | 135,02 | 62,69 | −91,44 | −434,46 | −147,27 | −683,67 | −34,82 | −129,80 | −564,41 | −101,07 | −2 771,67 | −136,06 | 952,32 | −115,39 | −73,32 | −447,16 | −1 005,93 | −94,81 | −328,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
