Kassaflödesanalys (TTM)
The ODP Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 641 | 485 | 383 | 380 | 242 | 346 | 267 | 164 | 156 | 237 | 364 | 470 | 420 | 331 | 212 | 209 | 171 | 130 | 149 | 176 |
| Ändring (%) | −24,34 | −21,03 | −0,78 | −36,32 | 42,98 | −22,83 | −38,58 | −4,88 | 51,92 | 53,59 | 29,12 | −10,64 | −21,19 | −35,95 | −1,42 | −18,18 | −23,98 | 14,62 | 18,12 | |
| % av kassaflödet | 418,95 | 1 672,41 | −420,88 | −520,55 | 2 420,00 | −180,21 | −121,92 | −55,22 | −51,66 | −178,20 | −171,70 | −587,50 | −488,37 | −3 677,78 | −353,33 | −145,14 | −89,53 | −58,04 | −156,84 | −1 600,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 769 | 736 | −73 | −59 | −64 | −79 | 7 | −7 | −10 | −10 | −94 | −3 | 3 | −2 | −5 | −101 | −115 | −126 | −106 | −92 |
| Ändring (%) | −4,29 | −109,92 | −19,18 | 8,47 | 23,44 | −108,86 | −200,00 | 42,86 | −0,00 | 840,00 | −96,81 | −200,00 | −166,67 | 150,00 | 1 920,00 | 13,86 | 9,57 | −15,87 | −13,21 | |
| % av kassaflödet | 502,61 | 2 537,93 | 80,22 | 80,82 | −640,00 | 41,15 | −3,20 | 2,36 | 3,31 | 7,52 | 44,34 | 3,75 | −3,49 | 22,22 | 8,33 | 70,14 | 60,21 | 56,25 | 111,58 | 836,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 255 | −1 193 | −415 | −404 | −173 | −459 | −493 | −450 | −442 | −355 | −476 | −544 | −510 | −340 | −268 | −251 | −248 | −225 | −136 | −96 |
| Ändring (%) | −4,94 | −65,21 | −2,65 | −57,18 | 165,32 | 7,41 | −8,72 | −1,78 | −19,68 | 34,08 | 14,29 | −6,25 | −33,33 | −21,18 | −6,34 | −1,20 | −9,27 | −39,56 | −29,41 | |
| % av kassaflödet | −820,26 | −4 113,79 | 456,04 | 553,42 | −1 730,00 | 239,06 | 225,11 | 151,52 | 146,36 | 266,92 | 224,53 | 680,00 | 593,02 | 3 777,78 | 446,67 | 174,31 | 129,84 | 100,45 | 143,16 | 872,73 |
| Kassaflöde | 153 | 29 | −91 | −73 | 10 | −192 | −219 | −297 | −302 | −133 | −212 | −80 | −86 | −9 | −60 | −144 | −191 | −224 | −95 | −11 |
| Ändring (%) | −81,05 | −413,79 | −19,78 | −113,70 | −2 020,00 | 14,06 | 35,62 | 1,68 | −55,96 | 59,40 | −62,26 | 7,50 | −89,53 | 566,67 | 140,00 | 32,64 | 17,28 | −57,59 | −88,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
