Kassaflödesanalys (TTM)
Owens Corning Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 158 | 1 135 | 1 391 | 1 608 | 1 586 | 1 503 | 1 457 | 1 425 | 1 420 | 1 760 | 1 438 | 1 466 | 1 696 | 1 719 | 1 907 | 1 906 | 1 914 | 1 892 | 1 819 | 1 653 |
| Ändring (%) | −1,99 | 22,56 | 15,60 | −1,37 | −5,23 | −3,06 | −2,20 | −0,35 | 23,94 | −18,30 | 1,95 | 15,69 | 1,36 | 10,94 | −0,05 | 0,42 | −1,15 | −3,86 | −9,13 | |
| % av kassaflödet | 189,22 | 208,26 | 374,93 | 525,49 | 580,95 | 621,07 | 1 018,88 | −1 826,92 | −840,24 | 1 248,23 | 14 380,00 | 916,25 | 295,47 | 333,14 | 383,70 | −271,12 | −235,42 | −150,88 | −223,46 | −165 300,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −213 | −205 | −265 | −364 | −343 | −377 | −344 | −504 | −708 | −623 | −511 | −385 | −269 | −356 | −526 | −3 408 | −3 330 | −3 393 | −3 406 | −586 |
| Ändring (%) | −3,76 | 29,27 | 37,36 | −5,77 | 9,91 | −8,75 | 46,51 | 40,48 | −12,01 | −17,98 | −24,66 | −30,13 | 32,34 | 47,75 | 547,91 | −2,29 | 1,89 | 0,38 | −82,80 | |
| % av kassaflödet | −34,80 | −37,61 | −71,43 | −118,95 | −125,64 | −155,79 | −240,56 | 646,15 | 418,93 | −441,84 | −5 110,00 | −240,62 | −46,86 | −68,99 | −105,84 | 484,78 | 409,59 | 270,57 | 418,43 | 58 600,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −309 | −358 | −765 | −943 | −968 | −881 | −972 | −990 | −840 | −974 | −905 | −930 | −884 | −877 | −895 | 829 | 609 | 334 | 832 | −1 099 |
| Ändring (%) | 15,86 | 113,69 | 23,27 | 2,65 | −8,99 | 10,33 | 1,85 | −15,15 | 15,95 | −7,08 | 2,76 | −4,95 | −0,79 | 2,05 | −192,63 | −26,54 | −45,16 | 149,10 | −232,09 | |
| % av kassaflödet | −50,49 | −65,69 | −206,20 | −308,17 | −354,58 | −364,05 | −679,72 | 1 269,23 | 497,04 | −690,78 | −9 050,00 | −581,25 | −154,01 | −169,96 | −180,08 | −117,92 | −74,91 | −26,63 | −102,21 | 109 900,00 |
| Kassaflöde | 612 | 545 | 371 | 306 | 273 | 242 | 143 | −78 | −169 | 141 | 10 | 160 | 574 | 516 | 497 | −703 | −813 | −1 254 | −814 | −1 |
| Ändring (%) | −10,95 | −31,93 | −17,52 | −10,78 | −11,36 | −40,91 | −154,55 | 116,67 | −183,43 | −92,91 | 1 500,00 | 258,75 | −10,10 | −3,68 | −241,45 | 15,65 | 54,24 | −35,09 | −99,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
