Kassaflödesanalys (TTM)
Blue Owl Capital Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 229 | −1 560 | −1 412 | −1 948 | −1 563 | −1 227 | −1 016 | −578 | −250 | 217 | 277 | 685 | 816 | 1 136 | 1 534 | 311 | 128 | 160 | −245 | 1 492 |
| Ändring (%) | 26,96 | −9,49 | 37,95 | −19,80 | −21,46 | −17,24 | −43,09 | −56,76 | −186,93 | 27,53 | 147,35 | 19,14 | 39,08 | 35,04 | −79,75 | −58,75 | 25,05 | −252,93 | −708,95 | |
| % av kassaflödet | −5 379,04 | −3 828,81 | 1 106,27 | −443,53 | −272,09 | −1 375,22 | −1 310,52 | 203,54 | 73,61 | −10 557,24 | 415,45 | 2 781,86 | −3 525,47 | 529,25 | 446,63 | 2 569,18 | 259,96 | −110,11 | 107,18 | −7 537,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 252 | 1 601 | 1 285 | 2 388 | 2 137 | 1 316 | 1 093 | 294 | −90 | −219 | −210 | −661 | −840 | −921 | −1 190 | −298 | −79 | −306 | 16 | −1 512 |
| Ändring (%) | 27,90 | −19,77 | 85,86 | −10,50 | −38,39 | −16,96 | −73,10 | −130,48 | 144,75 | −4,08 | 214,05 | 27,09 | 9,69 | 29,22 | −74,92 | −73,59 | 287,79 | −105,37 | −9 310,97 | |
| % av kassaflödet | 5 479,04 | 3 928,81 | −1 006,27 | 543,53 | 372,09 | 1 475,22 | 1 410,52 | −103,54 | 26,39 | 10 657,24 | −315,45 | −2 681,86 | 3 625,47 | −429,25 | −346,63 | −2 469,18 | −159,96 | 210,11 | −7,18 | 7 637,26 |
| Kassaflöde | 23 | 41 | −128 | 439 | 574 | 89 | 78 | −284 | −340 | −2 | 67 | 25 | −23 | 215 | 343 | 12 | 49 | −146 | −229 | −20 |
| Ändring (%) | 78,36 | −413,26 | −444,09 | 30,73 | −84,46 | −13,15 | −466,43 | 19,56 | −99,39 | −3 340,67 | −63,06 | −194,01 | −1 026,47 | 60,02 | −96,48 | 307,68 | −395,23 | 57,11 | −91,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
