Kassaflödesanalys (TTM)
enVVeno Medical Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −8 | −10 | −12 | −11 | −12 | −11 | −13 | −15 | −16 | −17 | −18 | −18 | −19 | −17 | −17 | −17 | −17 | −17 | −17 |
| Ändring (%) | 14,81 | 35,04 | 13,03 | −3,06 | 4,30 | −4,40 | 11,37 | 17,84 | 5,07 | 11,45 | 3,47 | −1,50 | 6,30 | −8,27 | −3,79 | 0,38 | 0,79 | 2,78 | −1,11 | |
| % av kassaflödet | −356,52 | −106,37 | −24,50 | −30,31 | −21,73 | −26,10 | −151,05 | 39,46 | 27,03 | 31,13 | 35,48 | 413,48 | −864,99 | 2 016,90 | −42 192,68 | 713,07 | −128,81 | 902,36 | −2 777,85 | 5 093,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −39 | −40 | −35 | −32 | 14 | 20 | −8 | −8 | −12 | −10 | 1 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | 8,80 | 10,36 | 2,28 | 62,42 | 11,33 | 12,23 | 9 245,04 | 3,99 | −13,91 | −8,38 | −143,13 | 44,94 | −139,75 | 7,99 | 35,67 | −15,40 | −113,69 | 224,94 | −26,53 | |
| % av kassaflödet | −8,84 | −2,50 | −0,47 | −0,53 | −0,63 | −0,81 | −5,51 | 120,72 | 72,97 | 68,87 | 64,52 | −313,48 | 964,99 | 841,50 | −20 724,39 | 493,92 | −75,20 | −71,54 | 696,31 | −948,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 15 | 53 | 51 | 64 | 58 | 19 | 19 | −0 | 26 | 26 | 26 | 39 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Ändring (%) | 72,72 | 250,73 | −4,32 | 26,43 | −9,93 | −66,60 | 0,00 | −100,02 | 0,18 | 0,00 | 52,60 | −65,41 | −0,34 | 0,00 | ||||||
| % av kassaflödet | 465,36 | 208,87 | 124,98 | 130,83 | 122,37 | 126,91 | 256,55 | −60,18 | 0,01 | −2 758,40 | 63 017,07 | −1 106,98 | 304,02 | −730,81 | 2 181,54 | −4 044,94 | ||||
| Kassaflöde | 2 | 7 | 42 | 39 | 52 | 45 | 7 | −32 | −55 | −50 | −49 | −4 | 2 | −1 | 0 | −2 | 13 | −2 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | 284,81 | 486,18 | −8,61 | 35,18 | −13,16 | −83,48 | −526,34 | 72,04 | −8,78 | −2,21 | −91,12 | −147,08 | −145,59 | −104,39 | −5 792,68 | −655,66 | −114,39 | −133,39 | −153,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
