Kassaflödesanalys (TTM)
Nichias Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 990 | 26 097 | 24 747 | 25 073 | 16 638 | 15 115 | 17 196 | 18 650 | 22 638 | 18 365 | 18 712 | 19 167 | 25 587 | 33 845 | 36 322 | 31 246 | 24 688 | 23 293 | 19 216 | 23 936 |
| Ändring (%) | 37,42 | −5,17 | 1,32 | −33,64 | −9,15 | 13,77 | 8,46 | 21,38 | −18,88 | 1,89 | 2,43 | 33,50 | 32,27 | 7,32 | −13,98 | −20,99 | −5,65 | −17,50 | 24,56 | |
| % av kassaflödet | 196,44 | 154,53 | 218,67 | 169,14 | 341,85 | 582,47 | 250,27 | 410,07 | 341,71 | 1 048,23 | 2 504,95 | −565,73 | 637,60 | 631,32 | 972,74 | 1 029,18 | −343,22 | −1 079,88 | −398,42 | −1 209,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 599 | −4 457 | −8 514 | −5 523 | −7 756 | −8 514 | −5 431 | −8 651 | −10 002 | −10 859 | −12 922 | −12 897 | −11 840 | −10 498 | −7 243 | −913 | −548 | −1 062 | −2 844 | −10 154 |
| Ändring (%) | −3,09 | 91,03 | −35,13 | 40,43 | 9,77 | −36,21 | 59,29 | 15,62 | 8,57 | 19,00 | −0,19 | −8,20 | −11,33 | −31,01 | −87,39 | −39,98 | 93,80 | 167,80 | 257,03 | |
| % av kassaflödet | −47,57 | −26,39 | −75,23 | −37,26 | −159,36 | −328,09 | −79,04 | −190,22 | −150,97 | −619,81 | −1 729,85 | 380,67 | −295,04 | −195,82 | −193,97 | −30,07 | 7,62 | 49,24 | 58,97 | 513,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 596 | −5 558 | −5 850 | −5 881 | −5 939 | −6 318 | −6 287 | −6 368 | −6 364 | −6 518 | −6 531 | −11 107 | −11 497 | −18 560 | −25 239 | −27 404 | −30 025 | −23 558 | −21 534 | −16 992 |
| Ändring (%) | −0,68 | 5,25 | 0,53 | 0,99 | 6,38 | −0,49 | 1,29 | −0,06 | 2,42 | 0,20 | 70,07 | 3,51 | 61,43 | 35,99 | 8,58 | 9,56 | −21,54 | −8,59 | −21,09 | |
| % av kassaflödet | −57,89 | −32,91 | −51,69 | −39,67 | −122,03 | −243,47 | −91,50 | −140,02 | −96,06 | −372,03 | −874,30 | 327,83 | −286,49 | −346,20 | −675,92 | −902,64 | 417,42 | 1 092,17 | 446,49 | 858,62 |
| Kassaflöde | 9 667 | 16 888 | 11 317 | 14 824 | 4 867 | 2 595 | 6 871 | 4 548 | 6 625 | 1 752 | 747 | −3 388 | 4 013 | 5 361 | 3 734 | 3 036 | −7 193 | −2 157 | −4 823 | −1 979 |
| Ändring (%) | 74,70 | −32,99 | 30,99 | −67,17 | −46,68 | 164,78 | −33,81 | 45,67 | −73,55 | −57,36 | −553,55 | −218,45 | 33,59 | −30,35 | −18,69 | −336,92 | −70,01 | 123,60 | −58,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
