Kassaflödesanalys (TTM)
NGK Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 114 719 | 94 831 | 81 097 | 97 949 | 108 429 | 99 159 | 96 378 | 96 658 | 126 615 | 137 989 |
| Ändring (%) | −17,34 | −14,48 | 20,78 | 10,70 | −8,55 | −2,80 | 0,29 | 30,99 | 8,98 | |
| % av kassaflödet | 518,62 | 1 074,82 | 1 306,12 | 699,24 | 560,99 | 3 861,33 | −372,16 | 1 540,12 | 332,36 | 629,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −45 402 | −46 291 | −53 962 | −52 006 | −65 321 | −68 593 | −88 574 | −55 081 | −63 420 | −77 121 |
| Ändring (%) | 1,96 | 16,57 | −3,62 | 25,60 | 5,01 | 29,13 | −37,81 | 15,14 | 21,60 | |
| % av kassaflödet | −205,25 | −524,66 | −869,09 | −371,26 | −337,96 | −2 671,07 | 342,02 | −877,64 | −166,47 | −351,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −52 107 | −45 263 | −30 958 | −34 568 | −27 700 | −36 123 | −31 999 | −34 219 | −30 223 | −48 277 |
| Ändring (%) | −13,13 | −31,60 | 11,66 | −19,87 | 30,41 | −11,42 | 6,94 | −11,68 | 59,74 | |
| % av kassaflödet | −235,57 | −513,01 | −498,60 | −246,77 | −143,32 | −1 406,66 | 123,56 | −545,24 | −79,33 | −220,09 |
| Kassaflöde | 22 120 | 8 823 | 6 209 | 14 008 | 19 328 | 2 568 | −25 897 | 6 276 | 38 096 | 21 935 |
| Ändring (%) | −60,11 | −29,63 | 125,61 | 37,98 | −86,71 | −1 108,45 | −124,23 | 507,01 | −42,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
