Kassaflödesanalys (TTM)
Neuphoria Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −5 | −8 | −13 | −19 | −20 | −22 | −20 | −18 | −13 | −15 | −16 | −17 | −16 | −15 | −15 | −14 | 1 |
| Ändring (%) | 13,24 | 47,98 | 76,44 | 43,32 | 7,06 | 6,59 | −8,80 | −9,65 | −25,64 | 9,82 | 10,41 | 4,40 | −5,35 | −8,06 | 0,02 | −4,00 | −104,62 | |
| % av kassaflödet | 68,91 | 139,63 | −31,51 | −45,45 | −55,08 | −102,88 | −429,49 | 864,92 | 185,69 | 152,36 | 132,79 | 114,87 | 153,17 | 194,06 | −2 907,14 | 31 237,32 | 242,31 | 7,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | |||||
| Ändring (%) | 58,44 | −89,22 | −349,72 | 140,04 | 14,66 | 12,78 | −34,04 | −51,60 | −66,47 | 111,28 | −50,82 | |||||||
| % av kassaflödet | 7,19 | 20,39 | −0,34 | 0,68 | 1,39 | 2,78 | 12,27 | −17,88 | −2,06 | −0,76 | 0,44 | 1,18 | 0,78 | |||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 2 | 32 | 43 | 54 | 40 | 27 | 18 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 15 | 14 | 9 | 8 |
| Ändring (%) | −234,47 | 1 365,07 | 35,08 | 25,97 | −24,86 | −33,08 | −34,49 | −52,64 | −43,44 | −18,55 | −33,92 | 136,82 | 31,16 | 90,77 | −5,56 | −40,21 | −6,87 | |
| % av kassaflödet | 24,53 | −59,03 | 131,90 | 145,63 | 155,12 | 203,35 | 532,94 | −770,97 | −86,76 | −54,15 | −35,00 | −18,12 | −54,82 | −96,25 | 2 991,89 | −30 354,24 | −146,64 | 92,22 |
| Kassaflöde | −7 | −4 | 24 | 29 | 35 | 20 | 5 | −2 | −10 | −9 | −11 | −14 | −11 | −8 | 1 | −0 | −6 | 9 |
| Ändring (%) | −44,11 | −755,63 | 22,34 | 18,26 | −42,68 | −74,47 | −145,29 | 320,82 | −9,38 | 26,01 | 27,63 | −21,71 | −25,29 | −106,14 | −109,31 | 12 276,18 | −248,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
