Kassaflödesanalys (TTM)
New Era Helium, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 1 | −2 | −3 | −2 | −2 | −3 | −5 | −8 | −9 |
| Ändring (%) | −60,58 | −417,16 | 10,74 | −17,13 | −1,28 | 36,37 | 78,75 | 46,93 | 13,98 | |
| % av kassaflödet | 398,57 | −157,24 | −6 927,77 | −2 243,15 | 205,30 | 91,80 | 6 241,49 | −572,96 | −867,13 | −173,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −3 | −4 | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 9,31 | 116,28 | 17,32 | 122,87 | 46,04 | −88,15 | 7,71 | 83,96 | 23,45 | |
| % av kassaflödet | −95,15 | 104,10 | −3 127,59 | −1 072,86 | 264,09 | 174,70 | 1 032,04 | −57,09 | −108,17 | −23,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 15 |
| Ändring (%) | −24,78 | −577,35 | 15,04 | −2,09 | −0,49 | −13,58 | 98,17 | 43,00 | 57,38 | |
| % av kassaflödet | −203,42 | 153,14 | 10 155,36 | 3 416,02 | −369,38 | −166,50 | −7 173,52 | 730,05 | 1 075,30 | 296,67 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 0 | 0 | −1 | −2 | −0 | 1 | 1 | 5 |
| Ändring (%) | −199,92 | −107,20 | 242,00 | −1 005,43 | 120,77 | −97,99 | −2 047,19 | −2,91 | 470,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
