Kassaflödesanalys (TTM)
Intercont (Cayman) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | −3 |
| Ändring (%) | 10,21 | −18,75 | −23,08 | −11,81 | −13,39 | −5,29 | −5,59 | 13,90 | 12,20 | −70,22 | −235,76 | |
| % av kassaflödet | 160,38 | −193,43 | −126,57 | −81,50 | −148,54 | 1 929,83 | 2 093,92 | 2 313,97 | 614,46 | 390,20 | 426,26 | 346,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −24 | −12 | −1 | 5 | 11 | 5 | −1 | −6 | −11 | −6 | −2 |
| Ändring (%) | 1 041,36 | −48,40 | −93,82 | −737,41 | 115,69 | −55,98 | −127,15 | 397,36 | 79,89 | −42,25 | −73,17 | |
| % av kassaflödet | −27,38 | 342,05 | 142,14 | 7,36 | −96,91 | 3 135,53 | 1 581,46 | −502,54 | −582,72 | −593,30 | −1 256,67 | 202,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | 3 | −7 | −18 | −17 | −17 | −10 | −4 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | −234,69 | −315,59 | 146,38 | −4,01 | −4,18 | −37,15 | −59,11 | −117,11 | 684,54 | −16,31 | −19,49 | |
| % av kassaflödet | −32,99 | −48,63 | 84,44 | 174,15 | 345,46 | −4 965,36 | −3 575,38 | −1 711,43 | 68,26 | 303,10 | 930,40 | −449,10 |
| Kassaflöde | 8 | −7 | −9 | −10 | −5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | −191,38 | 24,16 | 19,46 | −51,61 | −106,67 | −12,71 | −14,57 | 328,92 | 76,69 | −72,74 | −266,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
