Kassaflödesanalys (TTM)
NuCana plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −17 | −22 | −23 | −27 | −23 | −24 | −24 | −29 | −26 | −23 | −25 | −22 | −33 | −26 | −22 | −17 | −12 | −19 | −16 | −20 |
| Ändring (%) | 31,01 | 8,63 | 14,56 | −15,57 | 4,88 | 2,29 | 17,20 | −7,35 | −12,49 | 7,41 | −12,85 | 52,92 | −20,23 | −16,84 | −21,26 | −32,19 | 62,84 | −14,51 | 20,25 | |
| % av kassaflödet | −38,75 | −61,08 | −75,69 | −105,00 | 76,61 | 87,94 | 93,50 | 106,20 | 130,52 | 126,19 | 115,37 | 99,05 | 100,60 | 107,10 | 121,25 | 133,13 | 181,96 | 182,49 | 183,33 | 614,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −4 | −4 | −3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 12,03 | −7,84 | −11,40 | 206,16 | 8,50 | 0,48 | −5,31 | −85,15 | −123,86 | 248,33 | 3,11 | 594,90 | −3,57 | −4,16 | −0,98 | −95,99 | −28,18 | −68,35 | −96,00 | |
| % av kassaflödet | −2,75 | −3,71 | −3,90 | −4,18 | 11,07 | 13,14 | 13,73 | 12,60 | 2,48 | −0,65 | −1,94 | −1,97 | −9,09 | −11,70 | −15,26 | −21,08 | −1,70 | −0,75 | −0,28 | −0,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 62 | 62 | 62 | 60 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 17 |
| Ändring (%) | −0,09 | 0,32 | −3,13 | −100,16 | −0,00 | 202,04 | −0,34 | −11,19 | −38,55 | −20,50 | −31,25 | −119,32 | −411,76 | −2 692,45 | −2,18 | 343,15 | 37,41 | −11,53 | 129,59 | |
| % av kassaflödet | 145,25 | 174,61 | 199,83 | 234,40 | 0,33 | 0,36 | 1,14 | 1,10 | 1,29 | 0,88 | 0,59 | 0,40 | −0,05 | 0,21 | −7,58 | −10,33 | −92,31 | −78,12 | −81,21 | −520,09 |
| Kassaflöde | 43 | 35 | 31 | 26 | −30 | −27 | −26 | −27 | −20 | −18 | −22 | −22 | −33 | −25 | −18 | −13 | −6 | −10 | −9 | −3 |
| Ändring (%) | −16,89 | −12,34 | −17,42 | −215,73 | −8,63 | −3,79 | 3,18 | −24,61 | −9,48 | 17,48 | 1,50 | 50,56 | −25,08 | −26,55 | −28,28 | −50,39 | 62,37 | −14,90 | −64,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
