Kassaflödesanalys (TTM)
Navan, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2024 01-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −166 | −50 | −33 | −17 | −10 | 34 |
| Ändring (%) | −69,70 | −33,54 | −50,48 | −38,22 | −428,53 | |
| % av kassaflödet | 264,34 | −116,65 | −154,32 | −8 253,23 | −1,74 | 9,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −109 | 45 | 26 | 8 | −8 | −203 |
| Ändring (%) | −141,25 | −41,37 | −70,57 | −197,95 | 2 577,11 | |
| % av kassaflödet | 172,84 | 103,83 | 121,19 | 3 852,24 | −1,29 | −56,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 213 | 53 | 30 | 8 | 605 | 520 |
| Ändring (%) | −75,28 | −42,63 | −74,31 | 7 717,86 | −14,13 | |
| % av kassaflödet | −337,84 | 121,62 | 138,89 | 3 853,23 | 102,74 | 145,44 |
| Kassaflöde | −63 | 43 | 22 | 0 | 589 | 357 |
| Ändring (%) | −168,66 | −49,77 | −99,07 | 293 115,92 | −39,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
