Kassaflödesanalys (TTM)
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 607 | 3 543 | 4 131 | 2 875 | 5 143 | 5 890 | 3 899 | 1 549 | 1 656 | 3 188 | 3 532 | 4 040 | 77 | 4 620 | 14 380 | 16 468 | 27 063 | 23 188 | 15 804 | 14 554 |
| Ändring (%) | −36,81 | 16,60 | −30,40 | 78,89 | 14,52 | −33,80 | −60,27 | 6,91 | 92,51 | 10,79 | 14,38 | −98,09 | 5 900,00 | 211,26 | 14,52 | 64,34 | −14,32 | −31,84 | −7,91 | |
| % av kassaflödet | 16,91 | 18,77 | 44,92 | −75,66 | −38,54 | −481,21 | −217,09 | 32,49 | 61,13 | −27,67 | −51,13 | −104,20 | 4,45 | −161,43 | −371,67 | 920,51 | −391,54 | −192,98 | −16 993,55 | −119,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 787 | −15 215 | −25 119 | −29 153 | −51 268 | −44 762 | −34 396 | −27 559 | −12 243 | −20 419 | −20 457 | −19 713 | −23 716 | −33 176 | −43 353 | −43 797 | −62 986 | −63 309 | −56 233 | −58 817 |
| Ändring (%) | 217,84 | 65,09 | 16,06 | 75,86 | −12,69 | −23,16 | −19,88 | −55,58 | 66,78 | 0,19 | −3,64 | 20,31 | 39,89 | 30,68 | 1,02 | 43,81 | 0,51 | −11,18 | 4,60 | |
| % av kassaflödet | −14,44 | −80,61 | −273,15 | 767,18 | 384,15 | 3 657,03 | 1 915,14 | −578,00 | −451,94 | 177,20 | 296,13 | 508,46 | −1 370,08 | 1 159,19 | 1 120,52 | −2 448,13 | 911,26 | 526,87 | 60 465,59 | 484,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 32 569 | 30 843 | 30 236 | 22 605 | 32 355 | 37 216 | 28 238 | 30 164 | 12 894 | 5 151 | 9 836 | 11 700 | 25 275 | 25 882 | 25 080 | 29 056 | 29 826 | 28 951 | 41 357 | 33 356 |
| Ändring (%) | −5,30 | −1,97 | −25,24 | 43,13 | 15,02 | −24,12 | 6,82 | −57,25 | −60,05 | 90,95 | 18,95 | 116,03 | 2,40 | −3,10 | 15,85 | 2,65 | −2,93 | 42,85 | −19,35 | |
| % av kassaflödet | 98,24 | 163,42 | 328,80 | −594,87 | −242,43 | −3 040,52 | −1 572,27 | 632,63 | 475,97 | −44,70 | −142,39 | −301,78 | 1 460,14 | −904,33 | −648,23 | 1 624,15 | −431,51 | −240,94 | −44 469,89 | −274,99 |
| Kassaflöde | 33 153 | 18 874 | 9 196 | −3 800 | −13 346 | −1 224 | −1 796 | 4 768 | 2 709 | −11 523 | −6 908 | −3 877 | 1 731 | −2 862 | −3 869 | 1 789 | −6 912 | −12 016 | −93 | −12 130 |
| Ändring (%) | −43,07 | −51,28 | −141,32 | 251,21 | −90,83 | 46,73 | −365,48 | −43,18 | −525,36 | −40,05 | −43,88 | −144,65 | −265,34 | 35,19 | −146,24 | −486,36 | 73,84 | −99,23 | 12 943,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
