Kassaflödesanalys (TTM)
Mazda Motor Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 267 070 | 170 811 | 144 786 | 189 155 | 34 366 | 151 561 | 250 563 | 137 424 | 298 328 | 303 126 | 297 693 | 418 895 | 416 636 | 304 511 | 352 357 | 305 626 | 138 359 | 57 049 | −9 538 | 223 |
| Ändring (%) | −36,04 | −15,24 | 30,64 | −81,83 | 341,02 | 65,32 | −45,15 | 117,09 | 1,61 | −1,79 | 40,71 | −0,54 | −26,91 | 15,71 | −13,26 | −54,73 | −58,77 | −116,72 | −102,34 | |
| % av kassaflödet | 590,22 | −661,88 | 647,32 | 11 881,60 | −33,18 | −412,71 | −2 508,64 | −590,01 | −620,03 | 7 546,08 | −2 423,82 | 207,20 | 160,98 | 136,80 | 110,24 | 164,03 | 311,49 | 115,31 | −13,25 | 0,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −86 042 | −98 618 | −109 416 | −136 237 | −134 954 | −124 221 | −117 882 | −99 427 | −95 996 | −105 271 | −116 993 | −179 889 | −171 278 | −162 139 | −161 015 | −199 961 | −135 467 | −114 752 | −103 629 | −868 |
| Ändring (%) | 14,62 | 10,95 | 24,51 | −0,94 | −7,95 | −5,10 | −15,66 | −3,45 | 9,66 | 11,14 | 53,76 | −4,79 | −5,34 | −0,69 | 24,19 | −32,25 | −15,29 | −9,69 | −99,16 | |
| % av kassaflödet | −190,15 | 382,14 | −489,18 | −8 557,60 | 130,31 | 338,26 | 1 180,24 | 426,87 | 199,51 | −2 620,64 | 952,56 | −88,98 | −66,18 | −72,84 | −50,38 | −107,32 | −304,98 | −231,94 | −143,93 | −0,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −158 844 | −123 292 | −41 244 | −86 405 | −82 331 | −157 041 | −194 569 | −89 863 | −261 290 | −199 209 | −220 814 | −84 704 | −38 982 | 89 200 | 95 919 | 90 071 | 77 712 | 71 042 | 133 757 | 104 969 |
| Ändring (%) | −22,38 | −66,55 | 109,50 | −4,72 | 90,74 | 23,90 | −53,81 | 190,76 | −23,76 | 10,85 | −61,64 | −53,98 | −328,82 | 7,53 | −6,10 | −13,72 | −8,58 | 88,28 | −21,52 | |
| % av kassaflödet | −351,04 | 477,75 | −184,40 | −5 427,45 | 79,50 | 427,64 | 1 948,03 | 385,81 | 543,05 | −4 959,15 | 1 797,87 | −41,90 | −15,06 | 40,07 | 30,01 | 48,34 | 174,96 | 143,59 | 185,77 | 55,96 |
| Kassaflöde | 45 249 | −25 807 | 22 367 | 1 592 | −103 562 | −36 723 | −9 988 | −23 292 | −48 115 | 4 017 | −12 282 | 202 172 | 258 820 | 222 594 | 319 625 | 186 320 | 44 418 | 49 474 | 72 000 | 187 577 |
| Ändring (%) | −157,03 | −186,67 | −92,88 | −6 605,15 | −64,54 | −72,80 | 133,20 | 106,57 | −108,35 | −405,75 | −1 746,08 | 28,02 | −14,00 | 43,59 | −41,71 | −76,16 | 11,38 | 45,53 | 160,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
