Kassaflödesanalys (TTM)
MetaVia Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −15 | −15 | −14 | −13 | −13 | −12 | −9 | −9 | −9 | −11 | −15 | −20 | −23 | −25 | −23 | −19 | −16 | −16 | −15 |
| Ändring (%) | 3,94 | 3,78 | −8,67 | −6,29 | −1,14 | −8,53 | −19,48 | −7,13 | 5,20 | 17,21 | 36,07 | 35,43 | 13,74 | 9,17 | −6,58 | −18,11 | −13,72 | −3,73 | −3,55 | |
| % av kassaflödet | 293,21 | 271,61 | −240,30 | 935,82 | 1 950,60 | 2 038,85 | −68,99 | −48,97 | −44,15 | −47,29 | 98,81 | 99,12 | 2 639,26 | 543,04 | 385,01 | 481,10 | 182,73 | 220,64 | 273,58 | −595,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 0,00 | −961,76 | −0,00 | −1,88 | −0,00 | −101,39 | −50,00 | −200,00 | 925,00 | 21,95 | 2,00 | 5,88 | −68,52 | −52,94 | −62,50 | −33,33 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −1,42 | −1,27 | −9,30 | 39,68 | 86,60 | 91,56 | 0,05 | 0,02 | −0,02 | −0,21 | 0,46 | 0,34 | 7,16 | 0,41 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | −0,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 9 | 22 | 13 | 13 | 13 | 29 | 29 | 29 | 29 | −0 | −0 | 19 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 10 | 18 |
| Ändring (%) | −0,26 | 140,98 | −41,28 | −0,56 | −0,86 | 124,91 | 0,00 | −0,28 | 0,47 | −100,28 | −0,00 | −24 100,00 | −3,73 | −0,99 | −0,07 | −53,19 | 4,21 | 11,70 | 77,51 | |
| % av kassaflödet | −191,52 | −170,24 | 349,73 | −875,69 | −1 937,05 | −2 030,57 | 168,94 | 148,95 | 144,17 | 147,50 | 0,73 | 0,54 | −2 546,42 | −443,45 | −285,14 | −381,16 | −82,75 | −120,67 | −173,62 | 696,06 |
| Kassaflöde | −5 | −5 | 6 | −1 | −1 | −1 | 17 | 19 | 20 | 19 | −11 | −15 | −1 | −4 | −6 | −5 | −10 | −7 | −6 | 3 |
| Ändring (%) | 12,20 | −217,30 | −123,45 | −55,04 | −5,42 | −2 803,34 | 13,42 | 3,03 | −1,80 | −156,10 | 35,65 | −94,91 | 452,79 | 53,98 | −25,24 | 115,61 | −28,55 | −22,36 | −144,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
