Kassaflödesanalys (TTM)
Matrix Service Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −27 | 11 | −1 | −3 | −7 | 3 | −12 | −54 | −70 | −83 | −29 | 10 | 17 | 29 | 33 | 73 | 113 | 117 | 124 | 117 |
| Ändring (%) | −141,73 | −105,44 | 383,88 | 139,11 | −136,46 | −573,98 | 341,48 | 29,66 | 18,35 | −64,80 | −135,00 | 62,01 | 72,04 | 16,98 | 117,21 | 56,21 | 3,52 | 5,46 | −5,09 | |
| % av kassaflödet | 46,85 | −66,32 | 4,46 | 18,39 | 35,70 | −307,97 | 83,74 | 832,89 | 306,38 | 229,89 | −207,45 | 419,79 | 127,53 | 181,96 | 155,73 | 119,35 | 116,57 | 107,06 | 106,80 | 107,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −0 | 36 | 34 | 33 | 30 | −3 | 1 | 2 | 3 | −1 | −5 | −6 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | −56,88 | −41,44 | −12,82 | −70,10 | 90,69 | −81,72 | −15 215,68 | −4,09 | −2,61 | −11,00 | −108,57 | −146,05 | 89,24 | 53,66 | −127,75 | 432,17 | 11,12 | 7,00 | 24,52 | |
| % av kassaflödet | 17,82 | 26,07 | 18,88 | 14,01 | 3,40 | 153,51 | 1,61 | −548,22 | −149,18 | −92,11 | 210,15 | −104,18 | 9,00 | 14,12 | 15,87 | −1,55 | −5,17 | −5,10 | −5,16 | −6,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | −24 | −12 | −12 | −13 | −2 | −2 | 13 | 14 | 14 | 14 | −5 | −5 | −15 | −15 | −10 | −11 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 17,80 | −49,34 | 1,77 | 2,95 | −82,38 | −10,82 | −736,86 | 12,38 | 0,08 | 1,10 | −135,03 | 3,28 | 191,90 | 0,15 | −32,08 | 7,50 | −89,78 | −0,53 | −8,29 | |
| % av kassaflödet | 35,16 | 140,51 | 88,06 | 76,27 | 63,76 | 265,87 | 13,60 | −195,16 | −62,22 | −39,48 | 102,32 | −207,21 | −40,13 | −97,15 | −71,18 | −17,06 | −11,47 | −1,04 | −0,98 | −0,95 |
| Kassaflöde | −58 | −17 | −14 | −16 | −20 | −1 | −15 | −7 | −23 | −36 | 14 | 2 | 13 | 16 | 21 | 61 | 97 | 110 | 116 | 109 |
| Ändring (%) | −70,52 | −19,17 | 17,50 | 23,14 | −95,77 | 1 643,04 | −55,61 | 252,48 | 57,73 | −139,01 | −82,70 | 433,27 | 20,58 | 36,68 | 183,41 | 59,94 | 12,72 | 5,72 | −5,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
