Kassaflödesanalys (TTM)
Matinas BioPharma Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −17 | −17 | −15 | −16 | −15 | −15 | −20 | −19 | −19 | −18 | −16 | −15 | −15 | −17 | −18 | −17 | −16 | −12 | −11 |
| Ändring (%) | −3,29 | −0,08 | −13,28 | 3,48 | −2,25 | 0,69 | 27,83 | −3,98 | 1,82 | −3,49 | −15,89 | −3,54 | 1,87 | 11,01 | 5,38 | −5,14 | −6,31 | −23,68 | −8,95 | |
| % av kassaflödet | 69,57 | 173,89 | −131,92 | −98,38 | −87,81 | −178,84 | 370,22 | 97,78 | 136,87 | 134,90 | 136,04 | 2 370,27 | 314,49 | 747,82 | 363,32 | 323,38 | −436,06 | −636,16 | −207,12 | −478,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −55 | −41 | 23 | 23 | 26 | 17 | 11 | −1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 13 | 12 | 3 | 12 | 9 | 7 | 10 |
| Ändring (%) | −26,54 | −156,85 | −1,46 | 13,27 | −35,01 | −34,92 | −104,87 | −1 035,89 | −1,98 | 0,80 | 203,21 | −31,30 | 29,32 | −7,55 | −74,63 | 275,66 | −21,08 | −21,72 | 40,76 | |
| % av kassaflödet | 214,47 | 407,16 | 175,73 | 148,90 | 145,49 | 197,02 | −263,61 | 2,65 | −36,20 | −34,35 | −36,18 | −2 272,26 | −214,72 | −648,16 | −262,25 | −56,20 | 300,10 | 368,76 | 123,15 | 439,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 48 | 48 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 11 | 3 |
| Ändring (%) | 1,14 | −84,62 | 2,39 | −0,83 | −7,21 | −96,07 | −68,19 | 6,12 | −14,44 | −122,78 | −27,78 | −15,38 | −36,36 | −814,29 | 18 380,00 | −0,71 | 0,00 | 17,38 | −70,27 | |
| % av kassaflödet | −184,04 | −481,05 | 56,19 | 49,47 | 42,32 | 81,83 | −6,61 | −0,43 | −0,67 | −0,56 | 0,13 | 1,98 | 0,23 | 0,34 | −1,07 | −167,18 | 235,96 | 367,40 | 183,97 | 138,63 |
| Kassaflöde | −26 | −10 | 13 | 15 | 18 | 9 | −4 | −20 | −14 | −14 | −14 | −1 | −5 | −2 | −5 | −6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Ändring (%) | −61,31 | −231,71 | 16,29 | 15,93 | −52,01 | −148,64 | 384,00 | −31,40 | 3,30 | −4,30 | −95,17 | 626,98 | −57,16 | 128,49 | 18,40 | −170,35 | −35,78 | 134,40 | −60,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
