Kassaflödesanalys (TTM)
Vail Resorts, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 298 | 316 | 479 | 525 | 762 | 678 | 747 | 710 | 694 | 705 | 664 | 640 | 635 | 605 | 594 | 587 | 541 | 624 | 632 |
| Ändring (%) | 6,29 | 51,46 | 9,63 | 45,13 | −11,12 | 10,27 | −4,90 | −2,26 | 1,47 | −5,71 | −3,74 | −0,70 | −4,70 | −1,91 | −1,17 | −7,85 | 15,46 | 1,26 | |
| % av kassaflödet | 92,42 | 27,00 | 55,50 | 61,33 | 75,44 | 612,26 | 1 139,27 | −536,36 | −246,44 | −682,11 | −132,00 | −115,65 | −137,86 | −122,55 | −294,28 | −248,60 | −167,95 | −194,52 | −267,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −145 | −113 | −101 | −103 | −114 | −263 | −284 | −348 | −443 | −328 | −314 | −273 | −133 | −133 | −143 | −241 | −318 | −303 | −306 |
| Ändring (%) | −22,40 | −10,15 | 2,03 | 10,24 | 130,99 | 7,88 | 22,56 | 27,21 | −25,80 | −4,51 | −12,90 | −51,29 | 0,11 | 7,19 | 68,82 | 31,76 | −4,61 | 0,88 | |
| % av kassaflödet | −45,11 | −9,62 | −11,73 | −12,06 | −11,27 | −237,79 | −432,89 | 262,64 | 157,06 | 317,90 | 62,31 | 49,40 | 28,89 | 26,98 | 70,78 | 102,13 | 98,66 | 94,41 | 129,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 165 | 959 | 479 | 435 | 363 | −299 | −392 | −493 | −513 | −474 | −844 | −916 | −965 | −966 | −646 | −575 | −553 | −626 | −579 |
| Ändring (%) | 481,04 | −50,05 | −9,29 | −16,58 | −182,54 | 31,07 | 25,70 | 4,03 | −7,64 | 78,05 | 8,54 | 5,35 | 0,09 | −33,10 | −11,02 | −3,71 | 13,17 | −7,58 | |
| % av kassaflödet | 51,27 | 81,89 | 55,51 | 50,75 | 35,88 | −270,49 | −598,24 | 372,27 | 182,06 | 458,65 | 167,62 | 165,58 | 209,41 | 195,50 | 320,19 | 243,52 | 171,92 | 195,17 | 245,22 |
| Kassaflöde | 322 | 1 172 | 863 | 856 | 1 010 | 111 | 66 | −132 | −282 | −103 | −503 | −553 | −461 | −494 | −202 | −236 | −322 | −321 | −236 |
| Ändring (%) | 263,81 | −26,31 | −0,79 | 17,98 | −89,05 | −40,74 | −302,00 | 112,73 | −63,34 | 387,22 | 9,87 | −16,70 | 7,20 | −59,15 | 16,99 | 36,40 | −0,31 | −26,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
