Kassaflödesanalys (TTM)
MetroGAS S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 358 | 11 765 | 15 631 | 19 406 | 29 551 | 34 523 | 86 432 | 95 881 | 98 630 | 164 175 | 159 214 | 158 018 | 171 325 | 196 754 | 211 968 | 242 754 | 209 866 | 142 606 | 89 042 | 89 866 |
| Ändring (%) | 59,89 | 32,86 | 24,15 | 52,28 | 16,83 | 150,36 | 10,93 | 2,87 | 66,46 | −3,02 | −0,75 | 8,42 | 14,84 | 7,73 | 14,52 | −13,55 | −32,05 | −37,56 | 0,93 | |
| % av kassaflödet | −181,89 | −729,93 | 2 357,62 | 800,25 | −2 958,06 | 1 037,04 | 1 220,62 | −1 227,36 | −385,97 | −4 574,39 | −658,89 | −462,18 | −3 322,18 | 534,69 | 303,26 | 474,19 | 3 070,01 | −488,21 | −199,08 | 4 821,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 673 | −4 756 | −5 424 | −6 117 | −6 876 | −7 057 | −15 511 | −18 013 | −22 679 | −30 028 | −31 844 | −33 560 | −34 939 | −40 542 | −49 490 | −57 405 | −59 863 | −57 880 | −58 733 | −62 129 |
| Ändring (%) | 1,79 | 14,03 | 12,78 | 12,41 | 2,63 | 119,80 | 16,13 | 25,90 | 32,40 | 6,05 | 5,39 | 4,11 | 16,04 | 22,07 | 15,99 | 4,28 | −3,31 | 1,47 | 5,78 | |
| % av kassaflödet | 115,51 | 295,11 | −818,10 | −252,25 | 688,29 | −211,99 | −219,05 | 230,58 | 88,75 | 836,67 | 131,78 | 98,16 | 677,51 | −110,17 | −70,80 | −112,13 | −875,70 | 198,15 | 131,31 | −3 333,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 882 | −6 459 | −6 924 | −6 782 | −16 704 | −15 998 | −40 783 | −53 336 | −60 426 | −79 241 | −76 043 | −68 168 | −53 637 | −45 954 | −29 669 | −88 054 | −100 409 | −67 073 | −42 338 | 6 998 |
| Ändring (%) | 32,32 | 7,20 | −2,05 | 146,30 | −4,23 | 154,93 | 30,78 | 13,29 | 31,14 | −4,04 | −10,36 | −21,32 | −14,32 | −35,44 | 196,79 | 14,03 | −33,20 | −36,88 | −116,53 | |
| % av kassaflödet | 120,67 | 400,76 | −1 044,34 | −279,67 | 1 672,07 | −480,56 | −575,95 | 682,74 | 236,46 | 2 207,89 | 314,70 | 199,38 | 1 040,08 | −124,88 | −42,45 | −172,00 | −1 468,83 | 229,62 | 94,66 | 375,43 |
| Kassaflöde | −4 045 | −1 612 | 663 | 2 425 | −999 | 3 329 | 7 081 | −7 812 | −25 554 | −3 589 | −24 164 | −34 190 | −5 157 | 36 798 | 69 897 | 51 193 | 6 836 | −29 210 | −44 727 | 1 864 |
| Ändring (%) | −60,16 | −141,14 | 265,76 | −141,20 | −433,23 | 112,71 | −210,32 | 227,11 | −85,96 | 573,28 | 41,49 | −84,92 | −813,55 | 89,95 | −26,76 | −86,65 | −527,30 | 53,12 | −104,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
