MSEX Kassaflödesanalys - TTM - Middlesex Water Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Middlesex Water Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	50	53	47	47	35	33	38	45	59	61	63	64	57	53	43	41	50	59	66	73
Ändring (%)		6,72	−12,55	1,06	−26,40	−4,83	13,72	20,63	29,40	4,66	3,25	0,68	−10,47	−7,57	−17,65	−4,81	21,17	17,15	12,14	10,75
% av kassaflödet	−173,05	−147,82	−95,04	−131,18	−151,51	−480,69	−4 105,03	−2 426,89	−2 469,71	20 800,34	4 040,56	111 907,02	92 106,45	−3 670,51	−2 165,62	1 134,16	1 485,80	3 198,80	−33 262,63	−1 924,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−99	−106	−103	−107	−96	−79	−71	−69	−81	−88	−99	−103	−98	−90	−80	−68	−67	−75	−79	−101
Ändring (%)		7,02	−2,95	4,09	−9,96	−17,38	−10,74	−2,48	17,15	8,97	12,48	3,43	−4,05	−8,42	−11,23	−14,71	−2,48	12,07	6,06	27,78
% av kassaflödet	341,59	292,61	208,80	296,85	419,47	1 155,26	7 743,61	3 701,07	3 409,86	−29 902,71	−6 327,74	−180 047,37	−158 822,58	6 271,14	3 988,69	−1 871,74	−1 973,47	−4 064,38	39 971,72	2 668,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	20	16	7	24	38	39	32	22	20	27	37	39	41	36	35	31	20	18	13	24
Ändring (%)		−18,35	−58,23	249,50	62,98	2,62	−17,99	−32,29	−9,02	36,11	37,88	3,92	6,50	−13,20	−3,83	−11,64	−35,11	−10,59	−26,18	86,46
% av kassaflödet	−68,55	−44,80	−13,76	−65,67	−167,96	−574,57	−3 538,58	−1 174,18	−840,14	9 202,37	2 387,18	68 240,35	66 816,13	−2 500,63	−1 723,07	837,58	587,67	965,58	−6 609,09	−643,80

Kassaflöde	−29	−36	−49	−36	−23	−7	−1	−2	−2	0	2	0	0	−1	−2	4	3	2	−0	−4
Ändring (%)		24,94	36,01	−26,78	−36,28	−70,00	−86,68	104,04	27,16	−112,43	431,53	−96,36	8,77	−2 419,35	39,57	−281,76	−7,51	−45,58	−110,78	1 814,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Middlesex Water Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)