Kassaflödesanalys (TTM)
MariMed Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 30 | 36 | 38 | 20 | 13 | 7 | −6 | 2 | 6 | 8 | 16 | 18 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 |
| Ändring (%) | 46,93 | 19,43 | 4,83 | −45,48 | −35,68 | −44,53 | −177,66 | −132,72 | 245,16 | 23,34 | 97,46 | 12,23 | −40,49 | −34,96 | −28,25 | −59,33 | 94,60 | 99,71 | −4,47 | |
| % av kassaflödet | 136,06 | 128,74 | 134,37 | 177,73 | −216,94 | −91,10 | −36,65 | 47,83 | 27,63 | 298,84 | 161,17 | −245,54 | −394,53 | −300,55 | −92,15 | −60,60 | −48,84 | −120,71 | 480,34 | 998,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −14 | −17 | −18 | −29 | −27 | −26 | −29 | −19 | −22 | −26 | −23 | −26 | −22 | −17 | −13 | −4 | −2 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 34,18 | 19,25 | 9,02 | 61,31 | −7,82 | −2,62 | 9,71 | −35,54 | 19,35 | 17,31 | −10,23 | 13,06 | −15,51 | −23,10 | −24,23 | −69,24 | −40,32 | −42,09 | 46,23 | |
| % av kassaflödet | −69,18 | −59,78 | −62,30 | −85,70 | 309,51 | 186,27 | 131,58 | 242,52 | −276,01 | −1 032,15 | −529,44 | 366,70 | 593,56 | 641,92 | 232,69 | 161,61 | 98,50 | 74,66 | −86,14 | −274,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 7 | 7 | 2 | −1 | −1 | −1 | 23 | 23 | 18 | 23 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | −2 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 45,51 | 2,97 | −77,38 | −141,64 | −0,43 | 44,92 | −2 330,80 | 3,66 | −23,66 | 28,52 | −94,14 | 226,89 | 90,41 | −64,37 | −97,29 | −2 619,75 | 128,42 | 1,09 | −2,46 | |
| % av kassaflödet | 33,12 | 31,04 | 27,93 | 7,97 | 7,43 | 4,83 | 5,08 | −190,35 | 348,38 | 833,32 | 468,28 | −21,16 | −99,03 | −241,37 | −40,54 | −1,01 | 50,35 | 146,05 | −294,19 | −624,59 |
| Kassaflöde | 15 | 23 | 27 | 21 | −9 | −14 | −20 | −12 | 7 | 2 | 5 | −6 | −4 | −3 | −7 | −8 | −4 | −3 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 55,28 | 14,43 | −20,75 | −144,67 | 53,17 | 37,86 | −40,48 | −156,64 | −68,08 | 128,70 | −229,60 | −30,15 | −21,88 | 112,13 | 9,10 | −49,53 | −21,26 | −150,19 | −54,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
