Kassaflödesanalys (TTM)
Mereo BioPharma Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −29 | −28 | −18 | −7 | −6 | −5 | −20 | −34 | −43 | −49 | −46 | −42 | −28 | −21 | −20 | −20 | −30 | −33 | −33 | −33 |
| Ändring (%) | −1,93 | −37,15 | −59,12 | −14,02 | −16,31 | 273,98 | 73,26 | 27,62 | 12,69 | −4,88 | −9,72 | −32,56 | −25,26 | −5,95 | 0,75 | 50,83 | 8,71 | 1,03 | −0,76 | |
| % av kassaflödet | −162,11 | −397,94 | −58,98 | −13,67 | −10,09 | −7,40 | −105,48 | 100,80 | 89,56 | 82,45 | 82,15 | 81,08 | 111,77 | 196,38 | 178,28 | −58,10 | −167,86 | −265,20 | −239,98 | 105,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −76,06 | −57,12 | −133,23 | 48,83 | 32,81 | −115,56 | 742,75 | 135,70 | 52,72 | −51,41 | −65,80 | −90,36 | −1 415,95 | 67,06 | −0,14 | −0,00 | −0,00 | −54,36 | 0,31 | |
| % av kassaflödet | 35,03 | 20,99 | 2,12 | −0,40 | −0,51 | −0,59 | 0,35 | −1,64 | −2,69 | −3,36 | −1,71 | −0,64 | −0,13 | 3,89 | 6,28 | −2,03 | −3,88 | −5,65 | −2,31 | 1,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 41 | 35 | 49 | 63 | 70 | 78 | 39 | −1 | −0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 55 | 46 | 46 | 47 | −0 |
| Ändring (%) | −15,25 | 40,96 | 29,06 | 11,44 | 10,27 | −50,42 | −101,68 | −59,72 | −176,62 | 90,31 | 67,64 | 1 190,71 | −3,19 | 0,00 | 585,90 | −15,54 | −0,09 | 0,91 | −100,74 | |
| % av kassaflödet | 229,94 | 487,74 | 162,15 | 118,62 | 113,49 | 109,64 | 207,28 | 1,92 | 0,54 | −0,34 | −0,67 | −1,23 | −32,55 | −74,09 | −71,52 | 158,68 | 256,69 | 372,72 | 336,90 | 1,11 |
| Kassaflöde | 18 | 7 | 30 | 53 | 62 | 71 | 19 | −34 | −48 | −59 | −57 | −52 | −25 | −11 | −11 | 34 | 18 | 12 | 14 | −31 |
| Ändring (%) | −60,05 | 324,00 | 76,41 | 16,48 | 14,15 | −73,77 | −281,31 | 43,63 | 22,42 | −4,54 | −8,53 | −51,07 | −57,46 | 3,60 | −409,15 | −47,79 | −31,19 | 11,65 | −326,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
