Kassaflödesanalys (TTM)
MRC Global Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 286 | 261 | 248 | 224 | 99 | 56 | 19 | −54 | 10 | −20 | −37 | 33 | 102 | 181 | 249 | 292 | 286 | 276 | 252 | 145 |
| Ändring (%) | −8,74 | −4,98 | −9,68 | −55,80 | −43,43 | −66,07 | −384,21 | −118,52 | −300,00 | 85,00 | −189,19 | 209,09 | 77,45 | 37,57 | 17,27 | −2,05 | −3,50 | −8,70 | −42,46 | |
| % av kassaflödet | 1 906,67 | 300,00 | 238,46 | 509,09 | 1 414,29 | −78,87 | −18,81 | 128,57 | −55,56 | 125,00 | −462,50 | 330,00 | 443,48 | 182,83 | 232,71 | 1 622,22 | 2 860,00 | −405,88 | −303,61 | 557,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | 19 | 20 | 22 | 22 | −7 | −8 | −12 | −13 | −11 | −12 | −9 | −13 | −14 | −16 | −22 | −24 | −27 | −14 | −16 |
| Ändring (%) | −246,15 | 5,26 | 10,00 | 0,00 | −131,82 | 14,29 | 50,00 | 8,33 | −15,38 | 9,09 | −25,00 | 44,44 | 7,69 | 14,29 | 37,50 | 9,09 | 12,50 | −48,15 | 14,29 | |
| % av kassaflödet | −86,67 | 21,84 | 19,23 | 50,00 | 314,29 | 9,86 | 7,92 | 28,57 | 72,22 | 68,75 | −150,00 | −90,00 | −56,52 | −14,14 | −14,95 | −122,22 | −240,00 | 39,71 | 16,87 | −61,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −258 | −195 | −168 | −206 | −115 | −118 | −111 | 28 | −12 | 17 | 59 | −13 | −65 | −67 | −124 | −251 | −251 | −314 | −320 | −106 |
| Ändring (%) | −24,42 | −13,85 | 22,62 | −44,17 | 2,61 | −5,93 | −125,23 | −142,86 | −241,67 | 247,06 | −122,03 | 400,00 | 3,08 | 85,07 | 102,42 | −0,00 | 25,10 | 1,91 | −66,88 | |
| % av kassaflödet | −1 720,00 | −224,14 | −161,54 | −468,18 | −1 642,86 | 166,20 | 109,90 | −66,67 | 66,67 | −106,25 | 737,50 | −130,00 | −282,61 | −67,68 | −115,89 | −1 394,44 | −2 510,00 | 461,76 | 385,54 | −407,69 |
| Kassaflöde | 15 | 87 | 104 | 44 | 7 | −71 | −101 | −42 | −18 | −16 | 8 | 10 | 23 | 99 | 107 | 18 | 10 | −68 | −83 | 26 |
| Ändring (%) | 480,00 | 19,54 | −57,69 | −84,09 | −1 114,29 | 42,25 | −58,42 | −57,14 | −11,11 | −150,00 | 25,00 | 130,00 | 330,43 | 8,08 | −83,18 | −44,44 | −780,00 | 22,06 | −131,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
