Kassaflödesanalys (TTM)
Modine Manufacturing Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 128 | 158 | 150 | 127 | 44 | 11 | 12 | 36 | 87 | 72 | 108 | 135 | 162 | 215 | 215 | 213 | 202 | 198 | 213 | 200 |
| Ändring (%) | 24,12 | −5,49 | −14,95 | −65,86 | −75,40 | 7,48 | 213,91 | 139,89 | −16,86 | 49,31 | 25,30 | 20,42 | 32,31 | 0,00 | −0,56 | −5,53 | −1,74 | 7,67 | −6,00 | |
| % av kassaflödet | 532,08 | 379,19 | −594,44 | −740,70 | −3 625,00 | −62,57 | −1 642,86 | −2 578,57 | 984,09 | 341,23 | 493,12 | 383,76 | 307,20 | 311,92 | −3 110,14 | −1 025,96 | −456,11 | −295,23 | 1 838,79 | 389,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 | −36 | −31 | −38 | −47 | −51 | −51 | −46 | −45 | −44 | −50 | −58 | −62 | −70 | −283 | −292 | −292 | −288 | −87 | −204 |
| Ändring (%) | −3,76 | −12,57 | 22,36 | 22,72 | 7,66 | 0,79 | −10,00 | −2,18 | −0,89 | 13,26 | 15,87 | 5,99 | 12,60 | 306,60 | 2,86 | 0,24 | −1,44 | −69,93 | 135,68 | |
| % av kassaflödet | −155,00 | −85,65 | 124,21 | 222,67 | 3 916,67 | 295,91 | 7 285,71 | 3 278,57 | −510,23 | −210,90 | −231,19 | −166,38 | −117,23 | −101,31 | 4 107,25 | 1 401,44 | 661,09 | 429,21 | −746,55 | −396,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −67 | −83 | −145 | −108 | 2 | 26 | 39 | 12 | −27 | −4 | −33 | −42 | −49 | −78 | 63 | 59 | 45 | 28 | −114 | 53 |
| Ändring (%) | 24,29 | 73,98 | −25,91 | −102,33 | 928,00 | 52,53 | −69,90 | −328,81 | −86,67 | 825,00 | 24,92 | 18,75 | 58,10 | −180,28 | −5,90 | −24,41 | −37,89 | −510,11 | −146,92 | |
| % av kassaflödet | −279,58 | −199,52 | 575,79 | 625,00 | −208,33 | −150,29 | −5 600,00 | −842,86 | −306,82 | −17,06 | −152,75 | −118,52 | −93,56 | −113,52 | −908,70 | −283,65 | −100,90 | −41,28 | −979,31 | 103,50 |
| Kassaflöde | 24 | 42 | −25 | −17 | −1 | −17 | −1 | −1 | 9 | 21 | 22 | 35 | 53 | 69 | −7 | −21 | −44 | −67 | 12 | 52 |
| Ändring (%) | 74,17 | −160,29 | −31,75 | −93,02 | 1 325,00 | −95,91 | 100,00 | −728,57 | 139,77 | 3,32 | 61,01 | 50,43 | 30,30 | −110,03 | 201,45 | 112,50 | 51,81 | −117,29 | 343,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
