Kassaflödesanalys (TTM)
monday.com Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 | −8 | 16 | 4 | −10 | 7 | 27 | 83 | 144 | 191 | 215 | 265 | 273 | 293 | 311 | 331 | 342 | 351 | 334 | 326 |
| Ändring (%) | −57,63 | −301,59 | −75,29 | −339,09 | −168,02 | 312,87 | 205,03 | 74,48 | 32,23 | 12,79 | 22,85 | 3,10 | 7,34 | 6,22 | 6,43 | 3,34 | 2,50 | −4,85 | −2,18 | |
| % av kassaflödet | −2,68 | −1,11 | 2,17 | 0,56 | 29,01 | −27,79 | −2 956,21 | 96,27 | 93,33 | 94,68 | 93,56 | 91,57 | 90,68 | 103,53 | 105,28 | 109,25 | 113,94 | 184,47 | 364,45 | −61,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −7 | −4 | −2 | −5 | −18 | −19 | −20 | −16 | −12 | −10 | −8 | −12 | −64 | −71 | −83 | −85 | −186 | −134 | −182 |
| Ändring (%) | −58,02 | −45,00 | −37,53 | 137,05 | 232,82 | 6,23 | 4,03 | −18,10 | −27,07 | −11,42 | −18,98 | 39,13 | 441,68 | 10,87 | 17,59 | 2,20 | 118,33 | −28,03 | 36,36 | |
| % av kassaflödet | −2,20 | −0,90 | −0,48 | −0,31 | 16,13 | 75,62 | 2 069,83 | −22,99 | −10,46 | −5,85 | −4,54 | −2,93 | −3,92 | −22,58 | −23,96 | −27,47 | −28,34 | −97,74 | −146,06 | 34,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 749 | 747 | 742 | 721 | −18 | −12 | −9 | 23 | 27 | 23 | 25 | 33 | 40 | 54 | 55 | 55 | 43 | 25 | −108 | −674 |
| Ändring (%) | −0,27 | −0,64 | −2,88 | −102,53 | −32,46 | −26,61 | −353,76 | 15,41 | −15,03 | 12,23 | 29,79 | 21,32 | 35,33 | 2,46 | 0,05 | −21,72 | −41,69 | −529,83 | 522,33 | |
| % av kassaflödet | 104,88 | 102,01 | 98,31 | 99,75 | 54,85 | 52,17 | 986,38 | 26,72 | 17,14 | 11,17 | 10,98 | 11,36 | 13,23 | 19,05 | 18,69 | 18,23 | 14,40 | 13,26 | −118,39 | 127,15 |
| Kassaflöde | 714 | 732 | 755 | 723 | −33 | −24 | −1 | 86 | 155 | 202 | 230 | 289 | 301 | 283 | 295 | 303 | 300 | 190 | 92 | −530 |
| Ändring (%) | 2,54 | 3,09 | −4,28 | −104,61 | −28,99 | −96,12 | −9 466,99 | 79,97 | 30,33 | 14,15 | 25,52 | 4,11 | −5,98 | 4,45 | 2,57 | −0,92 | −36,69 | −51,84 | −679,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
