Kassaflödesanalys (TTM)
MillerKnoll, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-28 |
2021 02-27 |
2021 05-29 |
2021 08-28 |
2021 11-27 |
2022 02-26 |
2022 05-28 |
2022 09-03 |
2022 12-03 |
2023 03-04 |
2023 06-03 |
2023 09-02 |
2023 12-02 |
2024 03-02 |
2024 06-01 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 03-01 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 294 | 290 | 332 | 165 | 60 | 14 | −12 | −25 | 40 | 116 | 163 | 359 | 382 | 366 | 352 | 242 | 215 | 217 | 209 |
| Ändring (%) | −1,33 | 14,55 | −50,44 | −63,51 | −76,21 | −183,22 | 110,08 | −261,60 | 188,12 | 39,95 | 120,14 | 6,41 | −3,98 | −3,85 | −31,17 | −11,22 | 0,70 | −3,46 | |
| % av kassaflödet | 146,34 | 101,15 | −576,91 | −267,80 | −39,91 | −9,44 | 7,16 | 129,53 | −135,57 | −404,17 | −2 395,59 | 21 094,12 | 1 348,41 | 5 636,92 | 5 105,80 | −3 108,97 | −4 580,85 | −402,97 | −570,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −110 | −40 | −60 | −1 160 | −1 169 | −1 162 | −1 172 | −78 | −71 | −81 | −76 | −93 | −86 | −84 | −86 | −82 | −90 | −86 | −101 |
| Ändring (%) | −64,04 | 50,88 | 1 835,73 | 0,85 | −0,62 | 0,90 | −93,36 | −9,37 | 14,16 | −5,09 | 21,05 | −7,34 | −1,75 | 2,37 | −4,63 | 9,11 | −4,68 | 17,87 | |
| % av kassaflödet | −54,95 | −13,84 | 103,99 | 1 885,37 | 776,43 | 767,00 | 705,84 | 403,63 | 236,91 | 279,86 | 1 125,00 | −5 447,06 | −303,18 | −1 296,92 | −1 250,72 | 1 055,13 | 1 910,64 | 159,11 | 274,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 26 | −348 | 930 | 965 | 1 001 | 1 040 | 115 | 16 | −44 | −87 | −275 | −269 | −278 | −259 | −168 | −122 | −173 | −150 |
| Ändring (%) | 244,16 | −1 412,08 | −367,59 | 3,69 | 3,76 | 3,89 | −88,91 | −86,12 | −372,50 | 99,08 | 216,71 | −2,07 | 3,19 | −6,84 | −35,09 | −27,44 | 42,17 | −13,27 | |
| % av kassaflödet | 3,83 | 9,24 | 603,65 | −1 512,85 | −640,57 | −660,73 | −626,07 | −597,41 | −53,69 | 151,39 | 1 276,47 | −16 170,59 | −951,24 | −4 273,85 | −3 750,72 | 2 153,85 | 2 593,62 | 322,12 | 409,54 |
| Kassaflöde | 201 | 287 | −58 | −62 | −151 | −152 | −166 | −19 | −30 | −29 | −7 | 2 | 28 | 6 | 7 | −8 | −5 | −54 | −37 |
| Ändring (%) | 42,76 | −120,08 | 6,77 | 144,88 | 0,60 | 9,64 | −88,38 | 54,40 | −3,36 | −76,39 | −125,00 | 1 564,71 | −77,03 | 6,15 | −213,04 | −39,74 | 1 044,68 | −31,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
