Kassaflödesanalys (TTM)
Ping An Biomedical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −31 | −16 | 0 | 11 | 21 | 18 | 14 | 4 | −6 | −7 | −8 | 3 | 15 | 13 | 11 | 2 | −6 |
| Ändring (%) | −50,38 | −101,54 | 4 345,74 | 97,75 | −16,75 | −20,12 | −71,69 | −253,21 | 15,61 | 13,50 | −141,65 | 340,12 | −12,28 | −14,00 | −79,12 | −378,97 | |
| % av kassaflödet | 59 179,25 | 743,97 | −5,81 | −694,51 | 1 987,89 | −4 788,80 | −781,67 | −335,23 | 1 058,50 | 1 613,47 | 2 687,11 | −877,08 | −3 173,92 | −1 943,05 | −1 283,30 | 12,91 | −17,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −15 | −30 | −28 | −26 | −15 | −3 | 0 | 4 | 10 | 15 | 8 | 1 | 1 | |
| Ändring (%) | −39,18 | −64,42 | 258 976,70 | 99,96 | −6,53 | −6,99 | −43,60 | −77,30 | −112,14 | 923,57 | 129,20 | 56,37 | −45,94 | −84,97 | −50,00 | ||
| % av kassaflödet | 50,91 | 0,78 | 0,14 | 985,54 | −2 852,44 | 7 714,78 | 1 466,28 | 1 252,72 | 586,01 | −93,82 | −1 409,00 | −2 531,06 | −3 254,14 | −1 227,84 | −141,73 | 3,41 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 31 | 14 | −4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | −13 | −30 | −22 | −13 | 15 | 44 |
| Ändring (%) | −56,79 | −131,43 | −169,87 | 243,12 | 1,25 | 1,23 | −7,71 | −8,36 | −30,29 | −43,45 | −480,05 | 126,31 | −28,20 | −39,28 | −216,41 | 185,91 | |
| % av kassaflödet | −59 315,39 | −649,38 | 103,35 | −194,33 | 965,09 | −2 827,47 | −584,89 | −817,66 | −1 544,32 | −1 419,40 | −1 177,71 | 3 508,00 | 6 527,57 | 3 271,01 | 1 525,47 | 85,54 | 119,40 |
| Kassaflöde | −0 | −2 | −4 | −2 | 1 | −0 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | 18 | 37 |
| Ändring (%) | 3 846,86 | 97,47 | −62,84 | −169,09 | −134,56 | 389,37 | −33,98 | −51,48 | −24,15 | −31,85 | 27,59 | 21,62 | 43,28 | 30,21 | −2 175,97 | 104,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
