Kassaflödesanalys (TTM)
Mitie Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 31 | 40 | 135 | 230 | 173 | 116 | 100 | 83 | 112 | 141 | 169 | 198 | 199 | 201 | 210 | 220 | 235 | 251 | 249 | 247 |
| Ändring (%) | 29,03 | 237,75 | 70,39 | −24,70 | −32,79 | −14,38 | −16,79 | 34,88 | 25,86 | 20,16 | 16,77 | 0,83 | 0,83 | 4,73 | 4,51 | 6,95 | 6,50 | −0,80 | −0,80 | |
| % av kassaflödet | −696,63 | −60,98 | 323,98 | 154,50 | 424,88 | −172,85 | −121,42 | −85,66 | −149,67 | −267,36 | −603,57 | −5 814,71 | −1 620,73 | −948,11 | −491,25 | −341,09 | −876,35 | 2 320,37 | −819,11 | −344,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −77 | −71 | −48 | −26 | −38 | −50 | −37 | −24 | −38 | −52 | −47 | −42 | −26 | −11 | −44 | −78 | −190 | −302 | −286 | −271 |
| Ändring (%) | −8,42 | −31,68 | −46,38 | 45,56 | 31,30 | −25,25 | −33,78 | 55,51 | 35,70 | −9,67 | −10,71 | −37,17 | −59,16 | 314,02 | 75,85 | 143,58 | 58,95 | −5,04 | −5,31 | |
| % av kassaflödet | 1 734,83 | 107,77 | −115,83 | −17,38 | −92,40 | 73,44 | 45,04 | 25,28 | 50,94 | 98,10 | 166,49 | 1 226,47 | 213,01 | 50,47 | 103,38 | 120,78 | 706,70 | −2 792,59 | 943,66 | 379,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 | −34 | −45 | −55 | −95 | −135 | −146 | −156 | −149 | −141 | −150 | −159 | −185 | −211 | −209 | −206 | −72 | 62 | 7 | −47 |
| Ändring (%) | −180,66 | 30,56 | 23,40 | 72,69 | 42,09 | 7,84 | 7,27 | −4,83 | −5,07 | 6,23 | 5,86 | 16,46 | 14,13 | −1,16 | −1,17 | −64,93 | −185,14 | −88,31 | −755,56 | |
| % av kassaflödet | −952,81 | 52,13 | −107,07 | −36,98 | −233,21 | 200,59 | 177,48 | 161,40 | 199,00 | 268,12 | 535,12 | 4 673,53 | 1 504,47 | 996,23 | 487,16 | 319,84 | 269,46 | 570,37 | −23,72 | 66,01 |
| Kassaflöde | −4 | −66 | 42 | 149 | 41 | −67 | −82 | −97 | −75 | −53 | −28 | −3 | −12 | −21 | −43 | −64 | −27 | 11 | −30 | −72 |
| Ändring (%) | 1 374,16 | −163,57 | 257,31 | −72,62 | −265,20 | 21,88 | 17,95 | −22,81 | −29,55 | −46,77 | −87,88 | 261,76 | 72,36 | 102,12 | 50,53 | −58,37 | −140,22 | −381,02 | 135,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
