Kassaflödesanalys (TTM)
Mitsui High-tec, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 971 | 18 129 | 19 879 | 22 082 | 30 219 | 31 676 | 28 356 | 24 368 | 26 522 | 24 135 |
| Ändring (%) | 51,44 | 9,65 | 11,08 | 36,85 | 4,82 | −10,48 | −14,06 | 8,84 | −9,00 | |
| % av kassaflödet | 204,63 | 131,68 | 193,24 | 805,32 | 290,34 | 596,76 | 1 094,83 | 234,04 | 270,94 | 769,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 441 | −17 743 | −13 555 | −19 593 | −25 620 | −36 394 | −39 098 | −26 512 | −26 438 | −28 773 |
| Ändring (%) | 22,87 | −23,60 | 44,54 | 30,76 | 42,05 | 7,43 | −32,19 | −0,28 | 8,83 | |
| % av kassaflödet | −246,85 | −128,88 | −131,77 | −714,55 | −246,16 | −685,64 | −1 509,58 | −254,63 | −270,08 | −917,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 736 | 12 469 | 1 810 | −665 | 5 237 | 8 833 | 11 474 | 11 073 | 12 546 | 7 117 |
| Ändring (%) | 61,18 | −85,48 | −136,74 | −887,52 | 68,67 | 29,90 | −3,49 | 13,30 | −43,27 | |
| % av kassaflödet | 132,24 | 90,57 | 17,60 | −24,25 | 50,32 | 166,41 | 443,01 | 106,35 | 128,16 | 226,87 |
| Kassaflöde | 5 850 | 13 767 | 10 287 | 2 742 | 10 408 | 5 308 | 2 590 | 10 412 | 9 789 | 3 137 |
| Ändring (%) | 135,33 | −25,28 | −73,34 | 279,58 | −49,00 | −51,21 | 302,01 | −5,98 | −67,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
