MGRC Kassaflödesanalys - TTM - McGrath RentCorp

Kassaflödesanalys (TTM)

McGrath RentCorp Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	183	181	172	181	185	196	210	180	193	194	178	184	180	95	119	163	314	374	369	345
Ändring (%)		−1,18	−4,47	4,95	2,37	5,66	7,22	−14,33	7,20	0,87	−8,25	3,05	−2,07	−47,04	24,87	36,51	93,23	19,21	−1,48	−6,34
% av kassaflödet	−24 452,74	−16 350,00	8 677,96	10 533,41	22 133,09	77 368,77	−28 908,68	−11 690,77	−23 535,29	−36 410,49	−19 539,98	13 812,17	46 762,86	−119 178,75	9 742,39	2 260,06	14 883,22	−534 821,43	24 921,42	−4 357,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−74	−53	−33	−331	−347	−352	−378	−100	−103	−131	−360	−362	−376	−392	−206	−226	−201	−151	−75	−78
Ändring (%)		−28,34	−37,11	893,90	4,72	1,37	7,39	−73,41	2,63	27,50	174,23	0,45	3,90	4,17	−47,32	9,25	−10,82	−25,05	−50,02	4,14
% av kassaflödet	9 901,20	4 800,82	−1 677,60	−19 284,40	−41 452,09	−139 010,28	52 023,14	6 530,49	12 585,59	24 611,80	39 476,12	−27 201,35	−97 708,57	489 835,00	−16 894,60	−3 136,50	−9 532,65	215 364,29	−5 090,88	989,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−109	−128	−137	152	162	156	167	−81	−91	−64	181	180	197	296	89	70	−111	−224	−292	−275
Ändring (%)		17,56	6,58	−211,22	6,70	−3,86	6,96	−148,53	11,63	−29,80	−385,06	−0,79	9,37	50,84	−70,11	−20,77	−257,80	101,91	30,54	−5,86
% av kassaflödet	14 627,31	11 635,05	−6 890,09	8 863,21	19 411,47	61 739,92	−23 013,22	5 271,46	11 050,31	11 897,57	−19 836,47	13 499,70	51 043,90	−370 545,00	7 251,80	976,33	−5 250,57	319 557,14	−19 730,54	3 467,88

Kassaflöde	−1	−1	2	2	1	0	−1	−2	−1	−1	−1	1	0	−0	1	7	2	−0	1	−8
Ändring (%)		47,79	−279,98	−13,54	−51,28	−69,77	−386,96	111,85	−46,75	−34,80	70,97	−245,78	−71,07	−120,78	−1 627,50	488,46	−70,66	−103,32	−2 214,29	−635,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

McGrath RentCorp - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings