Kassaflödesanalys (TTM)
Mercialys SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 131 | 135 | 139 | 144 | 140 | 136 | 147 | 158 | 154 | 150 | 142 | 134 | 134 | 134 | 146 | 158 | 160 | 162 | 157 | 152 |
| Ändring (%) | 2,88 | 3,42 | 3,30 | −2,90 | −2,99 | 8,10 | 7,49 | −2,41 | −2,47 | −5,27 | −5,56 | −0,02 | −0,02 | 8,96 | 8,23 | 1,01 | 1,00 | −3,08 | −3,18 | |
| % av kassaflödet | 57,86 | 34,36 | 55,81 | 134,30 | −279,21 | −65,41 | −115,95 | −346,08 | −355,29 | −365,51 | −148,44 | −89,22 | −108,13 | −137,23 | −288,66 | −4 495,57 | 197,48 | 97,61 | 60,29 | 42,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 100 | 127 | 128 | 130 | 72 | 15 | 44 | 74 | 66 | 59 | 27 | −6 | −14 | −22 | −22 | −22 | 40 | 102 | 54 | 6 |
| Ändring (%) | 26,19 | 1,11 | 1,10 | −44,32 | −79,59 | 200,97 | 66,77 | −10,08 | −11,21 | −55,04 | −122,42 | 132,78 | 57,04 | −0,31 | −0,31 | −286,58 | 153,60 | −47,22 | −89,47 | |
| % av kassaflödet | 44,33 | 32,29 | 51,28 | 120,75 | −143,96 | −7,09 | −35,02 | −162,16 | −153,39 | −143,66 | −27,69 | 3,95 | 11,15 | 22,22 | 42,76 | 613,40 | 49,77 | 61,77 | 20,77 | 1,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | 131 | −18 | −166 | −262 | −358 | −318 | −277 | −264 | −250 | −265 | −279 | −245 | −210 | −175 | −140 | −119 | −98 | 49 | 197 |
| Ändring (%) | −2 740,33 | −113,52 | 839,42 | 57,59 | 36,55 | −11,28 | −12,72 | −4,87 | −5,12 | 5,74 | 5,43 | −12,29 | −14,01 | −16,67 | −20,00 | −14,97 | −17,61 | −150,06 | 299,75 | |
| % av kassaflödet | −2,19 | 33,35 | −7,09 | −155,05 | 523,17 | 172,51 | 250,97 | 608,26 | 608,69 | 609,17 | 276,13 | 185,27 | 196,98 | 215,01 | 345,90 | 3 982,17 | −147,25 | −59,37 | 18,94 | 55,56 |
| Kassaflöde | 227 | 393 | 250 | 107 | −50 | −208 | −127 | −46 | −43 | −41 | −96 | −151 | −124 | −98 | −51 | −4 | 81 | 165 | 260 | 354 |
| Ändring (%) | 73,26 | −36,33 | −57,07 | −146,70 | 314,11 | −39,02 | −63,99 | −4,94 | −5,20 | 133,27 | 57,13 | −17,50 | −21,22 | −48,20 | −93,05 | −2 399,49 | 104,35 | 56,92 | 36,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
