Kassaflödesanalys (TTM)
Medicus Pharma Ltd. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −4 | −5 | −7 | −10 | −10 | −13 | −16 | −19 | −23 | −28 |
| Ändring (%) | −27,00 | −3,22 | 10,14 | −2,40 | 278,09 | 22,54 | 47,00 | 39,43 | −1,89 | 26,97 | 20,69 | 23,28 | 17,65 | 22,08 | |
| % av kassaflödet | 255,99 | −558,91 | 267,99 | −7 794,67 | −21,56 | −286,44 | −990,77 | −90,67 | −5 269,20 | −419,11 | −378,23 | −1 244,97 | −576,87 | −501,59 | −1 166,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −5 | ||||||||||||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | |||||||||||||
| % av kassaflödet | −137,64 | −101,72 | −193,82 | ||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 16 | 11 | 13 | 16 | 17 | 27 | 32 | 35 |
| Ändring (%) | 41,24 | −48,54 | 77,96 | 443,34 | −9,54 | 0,00 | 180,79 | −32,44 | 19,26 | 29,62 | 3,12 | 61,13 | 16,84 | 9,60 | |
| % av kassaflödet | −155,99 | 658,91 | −167,99 | 7 894,67 | 121,56 | 386,44 | 1 090,77 | 190,67 | 5 369,20 | 519,11 | 478,23 | 1 344,97 | 814,56 | 703,38 | 1 468,86 |
| Kassaflöde | −1 | 0 | −0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| Ändring (%) | −133,44 | −301,85 | −103,79 | 35 187,16 | −71,54 | −64,57 | 1 506,35 | −97,60 | 1 133,51 | 40,70 | −63,33 | 166,06 | 35,31 | −47,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
