Kassaflödesanalys (TTM)
Mercedes-Benz Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 596 | 22 332 | 25 993 | 25 853 | 25 536 | 24 549 | 22 636 | 20 594 | 17 530 | 16 894 | 17 658 | 16 272 | 14 310 | 14 470 | 15 304 | 14 387 | 15 760 | 17 735 | 19 137 | 20 868 |
| Ändring (%) | 20,09 | 16,39 | −0,54 | −1,23 | −3,87 | −7,79 | −9,02 | −14,88 | −3,63 | 4,52 | −7,85 | −12,06 | 1,12 | 5,76 | −5,99 | 9,54 | 12,53 | 7,91 | 9,05 | |
| % av kassaflödet | 247,65 | 536,18 | 264,80 | 611,04 | 2 976,22 | 18 320,15 | −293,82 | −173,83 | −175,97 | −307,00 | −2 317,32 | 1 486,03 | −5 589,84 | −847,69 | −5 426,95 | −560,68 | −1 424,95 | −1 218,06 | −350,75 | 1 937,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 782 | −6 421 | −5 767 | −5 746 | −5 282 | −6 226 | −5 888 | −4 242 | −2 575 | −3 453 | −5 988 | −6 323 | −7 930 | −7 315 | −6 182 | −7 390 | −7 380 | −8 750 | −11 214 | −11 100 |
| Ändring (%) | −17,49 | −10,19 | −0,36 | −8,08 | 17,87 | −5,43 | −27,96 | −39,30 | 34,10 | 73,41 | 5,59 | 25,42 | −7,76 | −15,49 | 19,54 | −0,14 | 18,56 | 28,16 | −1,02 | |
| % av kassaflödet | −103,64 | −154,17 | −58,75 | −135,81 | −615,62 | −4 646,27 | 76,43 | 35,81 | 25,85 | 62,75 | 785,83 | −577,44 | 3 097,66 | 428,53 | 2 192,20 | 288,00 | 667,27 | 600,96 | 205,54 | −1 030,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 370 | −10 747 | −9 807 | −15 453 | −19 660 | −19 059 | −25 047 | −29 176 | −25 846 | −19 032 | −12 186 | −8 030 | −5 781 | −8 391 | −9 166 | −9 592 | −9 073 | −10 752 | −13 382 | −8 333 |
| Ändring (%) | 353,46 | −8,75 | 57,57 | 27,22 | −3,06 | 31,42 | 16,49 | −11,41 | −26,36 | −35,97 | −34,10 | −28,01 | 45,15 | 9,24 | 4,65 | −5,41 | 18,51 | 24,46 | −37,73 | |
| % av kassaflödet | −31,56 | −258,03 | −99,91 | −365,23 | −2 291,38 | −14 223,13 | 325,12 | 246,27 | 259,45 | 345,85 | 1 599,21 | −733,33 | 2 258,20 | 491,56 | 3 250,35 | 373,81 | 820,34 | 738,46 | 245,27 | −773,72 |
| Kassaflöde | 7 509 | 4 165 | 9 816 | 4 231 | 858 | 134 | −7 704 | −11 847 | −9 962 | −5 503 | −762 | 1 095 | −256 | −1 707 | −282 | −2 566 | −1 106 | −1 456 | −5 456 | 1 077 |
| Ändring (%) | −44,53 | 135,68 | −56,90 | −79,72 | −84,38 | −5 849,25 | 53,78 | −15,91 | −44,76 | −86,15 | −243,70 | −123,38 | 566,80 | −83,48 | 809,93 | −56,90 | 31,65 | 274,73 | −119,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
