Kassaflödesanalys (TTM)
Marui Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 441 | 11 519 | −17 080 | 16 717 | 11 000 | 38 003 | −18 766 | −18 612 | −15 390 | −4 482 | 191 | 12 029 | −4 721 | −48 397 |
| Ändring (%) | −54,72 | −248,28 | −197,87 | −34,20 | 245,48 | −149,38 | −0,82 | −17,31 | −70,88 | −104,26 | 6 197,91 | −139,25 | 925,14 | |
| % av kassaflödet | 2 429,89 | −783,07 | −3 278,31 | 131,51 | 52,87 | 313,09 | −81,02 | 211,24 | −477,51 | 29,27 | −1,25 | −400,43 | 41,23 | −1 126,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 506 | −13 760 | −17 118 | −22 382 | −16 727 | −18 266 | −17 647 | −19 428 | −21 391 | −13 665 | −14 700 | −16 880 | −12 308 | 1 386 |
| Ändring (%) | −5,14 | 24,40 | 30,75 | −25,27 | 9,20 | −3,39 | 10,09 | 10,10 | −36,12 | 7,57 | 14,83 | −27,09 | −111,26 | |
| % av kassaflödet | −1 385,48 | 935,42 | −3 285,60 | −176,07 | −80,40 | −150,49 | −76,19 | 220,50 | −663,70 | 89,26 | 96,01 | 561,92 | 107,49 | 32,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 885 | 770 | 34 718 | 18 259 | 26 415 | −7 879 | 59 297 | 28 948 | 39 724 | 2 838 | −801 | 1 849 | 5 581 | 51 308 |
| Ändring (%) | −107,79 | 4 408,83 | −47,41 | 44,67 | −129,83 | −852,60 | −51,18 | 37,23 | −92,86 | −128,22 | −330,84 | 201,84 | 819,33 | |
| % av kassaflödet | −944,13 | −52,35 | 6 663,72 | 143,64 | 126,96 | −64,91 | 256,01 | −328,54 | 1 232,52 | −18,54 | 5,23 | −61,55 | −48,74 | 1 193,76 |
| Kassaflöde | 1 047 | −1 471 | 521 | 12 712 | 20 806 | 12 138 | 23 162 | −8 811 | 3 223 | −15 310 | −15 311 | −3 004 | −11 450 | 4 298 |
| Ändring (%) | −240,50 | −135,42 | 2 339,92 | 63,67 | −41,66 | 90,82 | −138,04 | −136,58 | −575,02 | 0,01 | −80,38 | 281,16 | −137,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
