Kassaflödesanalys (TTM)
Magnetic Resources NL Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −3 | −4 | −3 | −1 | −0 | 0 | −1 | −1 | −3 | −4 | −8 | −11 | −12 | −14 | −13 | −12 | −11 | −9 |
| Ändring (%) | 124,84 | 55,52 | −36,80 | −58,22 | −56,07 | −127,66 | −532,93 | 123,10 | 93,55 | 48,33 | 98,59 | 49,65 | 10,14 | 9,20 | −5,70 | −6,04 | −11,77 | −13,33 | |
| % av kassaflödet | −41,83 | −866,62 | 186,82 | 74,65 | 22,80 | 15,64 | −9,87 | −175,19 | −64,09 | −240,72 | −6 022,70 | −292,20 | −221,34 | −201,84 | −188,07 | −432,67 | 924,66 | −94,75 | −38,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −4 | −3 | −5 | −6 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −19,49 | −24,21 | 53,55 | 34,88 | −0,96 | −0,96 | −14,07 | −16,37 | 0,08 | 0,08 | −55,09 | −122,65 | −21,65 | −27,63 | −89,76 | −876,33 | 160,37 | 61,59 | |
| % av kassaflödet | −174,43 | −1 294,00 | 135,93 | 131,96 | 130,13 | 201,29 | 454,91 | −1 602,26 | −219,70 | −426,71 | −7 203,28 | −79,04 | 9,06 | 5,88 | 3,63 | 0,91 | 16,02 | −4,84 | −3,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 18 | 21 | 16 | 11 | 22 | 34 |
| Ändring (%) | −22,43 | −28,91 | −24,30 | −32,10 | 41,46 | 29,31 | 32,75 | 24,67 | 3,04 | 2,95 | 44,75 | 30,91 | 14,47 | 12,64 | −23,37 | −30,49 | 104,44 | 51,09 | |
| % av kassaflödet | 316,26 | 2 260,62 | −222,75 | −106,61 | −52,93 | −116,93 | −345,03 | 1 877,45 | 383,78 | 767,43 | 13 325,98 | 471,24 | 312,27 | 295,96 | 284,43 | 531,76 | −840,68 | 199,59 | 142,50 |
| Kassaflöde | 3 | 0 | −2 | −4 | −5 | −3 | −1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | −1 | 11 | 24 |
| Ändring (%) | −89,15 | −821,46 | 58,17 | 36,78 | −35,97 | −56,18 | −124,40 | 509,89 | −48,47 | −94,07 | 3 993,31 | 97,56 | 20,78 | 17,20 | −59,01 | −143,97 | −961,07 | 111,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
