LYEL Kassaflödesanalys - TTM - Lyell Immunopharma, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lyell Immunopharma, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−161	−171	−116	−120	−126	−141	−151	−163	−170	−168	−163	−163	−164	−159	−158	−156	−162	−175	−171
Ändring (%)		6,22	−32,17	3,33	5,41	11,29	7,39	7,70	4,34	−0,97	−3,08	0,36	0,23	−2,56	−0,67	−1,67	4,24	7,83	−2,08
% av kassaflödet	−379,42	89,75	−36,39	−46,23	−82,29	639,79	42,04	58,58	99,47	148,38	−873,27	−96,13	−740,80	−982,80	174,21	83,80	420,23	4 467,24	514,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−274	−21	40	−15	−122	−284	−220	−132	−12	47	175	331	184	174	66	−32	122	170	138
Ändring (%)		−92,41	−290,97	−138,65	693,35	133,91	−22,68	−39,94	−91,26	−504,99	273,65	89,77	−44,46	−5,52	−62,05	−148,15	−485,33	38,78	−19,05
% av kassaflödet	−645,08	10,90	12,45	−5,91	−79,24	1 294,90	61,27	47,61	6,77	−41,30	937,05	195,04	832,91	1 071,46	−72,55	17,09	−316,80	−4 334,08	−412,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	477	1	395	394	401	403	12	17	11	8	7	2	2	2	2	2	1	1	1
Ändring (%)		−99,74	31 354,10	−0,14	1,79	0,42	−97,05	44,54	−38,06	−24,67	−15,74	−72,64	−5,63	5,51	−18,16	9,50	−19,54	−1,96	−52,23
% av kassaflödet	1 124,50	−0,66	123,94	152,14	261,53	−1 834,68	−3,31	−6,19	−6,24	−7,08	36,22	1,09	7,89	11,33	−1,65	−0,89	−3,43	−33,16	−1,86

Kassaflöde	42	−190	318	259	153	−22	−359	−277	−170	−113	19	170	22	16	−91	−186	−39	−4	−33
Ändring (%)		−549,02	−267,29	−18,65	−40,78	−114,31	1 534,21	−22,71	−38,55	−33,61	−116,47	811,71	−86,99	−26,56	−660,37	104,42	−79,21	−89,86	750,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lyell Immunopharma, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)