Kassaflödesanalys (TTM)
Lantern Pharma Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −6 | −7 | −8 | −10 | −11 | −12 | −13 | −12 | −13 | −13 | −14 | −14 | −14 | −14 | −15 | −17 | −18 | −19 | −18 |
| Ändring (%) | 17,93 | 25,50 | 17,41 | 21,53 | 4,65 | 11,17 | 8,55 | −5,04 | 5,19 | 3,36 | 6,51 | −3,03 | 5,26 | −4,80 | 11,71 | 12,91 | 3,40 | 7,34 | −6,56 | |
| % av kassaflödet | −25,41 | −31,40 | −8,79 | −22,17 | −29,03 | −31,81 | 34,45 | 73,25 | 76,48 | 86,38 | 93,11 | 94,09 | 95,80 | 90,77 | 93,15 | 95,43 | 98,61 | 123,47 | 159,60 | 258,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −18 | −19 | −20 | −19 | −2 | −1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| Ändring (%) | 44,79 | −0,00 | 113 319,10 | 5,46 | 1,19 | −0,90 | −91,81 | −58,53 | −127,26 | −634,47 | −7,15 | −34,41 | 59,41 | −43,51 | −48,56 | −165,96 | 1 789,77 | 112,65 | 52,97 | |
| % av kassaflödet | −0,06 | −0,09 | −0,02 | −48,73 | −55,36 | −58,66 | 56,62 | 9,09 | 4,14 | −1,21 | 6,76 | 5,95 | 4,10 | 5,89 | 3,58 | 1,69 | −1,02 | −23,36 | −59,81 | −158,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | 24 | 88 | 64 | 64 | 63 | −3 | −3 | −3 | −2 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −0,00 | 271,22 | −26,94 | 0,16 | −1,36 | −104,82 | −0,00 | −0,00 | −28,57 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | −∞ | −10,94 | −0,00 | −2,69 | −115,40 | −82,02 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 125,47 | 131,49 | 108,81 | 170,91 | 184,39 | 190,47 | 8,94 | 17,51 | 19,25 | 14,77 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 3,16 | 3,04 | 2,79 | 2,48 | −0,46 | −0,10 | −0,17 |
| Kassaflöde | 19 | 18 | 81 | 38 | 35 | 33 | −34 | −17 | −16 | −15 | −14 | −15 | −14 | −16 | −15 | −16 | −17 | −14 | −12 | −7 |
| Ändring (%) | −4,58 | 348,62 | −53,49 | −7,16 | −4,51 | −202,66 | −48,95 | −9,06 | −6,86 | −4,12 | 5,41 | −4,77 | 11,09 | −7,23 | 9,04 | 9,26 | −17,42 | −16,96 | −42,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
