Kassaflödesanalys (TTM)
Lowell Farms Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −17 | −8 | −15 | −11 | −18 | −26 | −18 | −19 | −14 | −6 | −5 | −3 | −3 | −6 | −8 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | −53,57 | 89,27 | −24,59 | 58,81 | 48,24 | −32,24 | 5,65 | −25,47 | −53,64 | −27,72 | −25,27 | −13,10 | 99,70 | 32,06 | −10,07 | −21,69 | |
| % av kassaflödet | 232,61 | −31,76 | −113,00 | −458,71 | −153,26 | 145,81 | 229,65 | 269,96 | 101,43 | 94,92 | 101,44 | −55,99 | −137,13 | −498,02 | 6 704,20 | 92,22 | 108,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −6 | −7 | −10 | −11 | −8 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −1 | −0 | −0 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | 23,26 | 29,93 | 30,56 | 15,25 | −29,10 | −31,90 | −33,39 | 12,09 | 6,05 | −10,84 | −14,78 | −57,69 | −89,98 | −21,48 | 9,43 | −546,55 | |
| % av kassaflödet | 63,37 | −22,97 | −56,11 | −394,32 | −95,60 | 43,50 | 68,85 | 51,03 | 28,83 | 61,72 | 81,36 | −51,21 | −61,06 | −11,13 | 89,08 | 1,49 | −10,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 38 | 35 | 23 | 40 | 16 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13 | 7 | 7 | 8 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 168,45 | −7,48 | −34,21 | 74,00 | −60,11 | −4,37 | 0,06 | −72,84 | −7,28 | −1,12 | 238,82 | −48,94 | 12,33 | 7,80 | −106,14 | −84,25 | |
| % av kassaflödet | −195,99 | 154,73 | 269,11 | 953,03 | 348,86 | −89,31 | −198,50 | −220,99 | −30,26 | −56,64 | −82,80 | 207,21 | 298,19 | 609,15 | −6 693,28 | 6,29 | 1,49 |
| Kassaflöde | −7 | 24 | 13 | 2 | 11 | −18 | −8 | −7 | −14 | −7 | −5 | 6 | 2 | 1 | −0 | −8 | −5 |
| Ändring (%) | −440,03 | −46,80 | −81,42 | 375,33 | −255,81 | −56,97 | −10,12 | 98,36 | −50,46 | −32,36 | −235,39 | −64,52 | −45,01 | −109,81 | 6 437,82 | −33,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
