Kassaflödesanalys (TTM)
LiqTech International, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −6 | −7 | −11 | −17 | −14 | −12 | −9 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −7 | −8 | −7 | −7 | −6 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | 35,13 | 12,49 | 51,79 | 58,45 | −17,59 | −15,69 | −22,84 | −48,72 | −25,90 | 18,53 | −7,85 | 9,12 | 60,18 | 11,80 | −8,75 | −3,09 | −10,20 | 2,10 | 10,55 | |
| % av kassaflödet | −53,33 | −103,29 | −170,51 | −1 919,23 | 319,60 | 462,55 | 1 349,65 | −301,32 | 67,08 | 61,15 | 67,75 | 58,56 | 59,21 | 92,34 | −1 687,18 | −252,63 | −209,26 | −212,25 | 105,34 | 87,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −19,74 | −28,62 | −15,99 | −21,03 | 2,82 | 70,83 | −5,65 | 9,84 | 80,40 | −8,65 | −22,15 | 0,70 | −71,11 | −35,13 | 156,27 | −25,91 | −29,40 | −61,66 | 72,90 | |
| % av kassaflödet | −28,48 | −32,77 | −34,32 | −213,83 | 17,75 | 32,05 | 189,46 | −51,72 | 24,66 | 54,73 | 46,74 | 34,13 | 31,84 | 8,96 | −94,96 | −39,93 | −25,29 | −20,17 | 3,76 | 4,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | 8 | 10 | 10 | 9 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | −0,16 | −0,57 | −5,97 | 1,63 | −0,15 | 3,24 | 6,08 | −99,84 | 4 566,68 | −44,99 | −156,81 | 1,38 | −21,24 | −3 324,49 | 23,54 | −0,26 | −10,12 | −92,35 | −180,59 | |
| % av kassaflödet | 157,61 | 225,54 | 329,07 | 2 294,39 | −245,08 | −429,76 | −1 535,47 | 471,29 | −0,32 | −18,28 | −9,40 | 5,01 | 4,71 | 3,61 | 1 901,99 | 385,58 | 328,71 | 333,69 | −12,41 | 7,51 |
| Kassaflöde | 9 | 6 | 4 | 1 | −5 | −3 | −1 | 3 | −7 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | 0 | 3 | 3 | 3 | −6 | −8 |
| Ändring (%) | −30,23 | −31,85 | −86,51 | −1 051,47 | −43,06 | −71,10 | −445,61 | −330,34 | −18,71 | 6,98 | 6,62 | 7,92 | 2,71 | −106,12 | 509,39 | 16,99 | −11,46 | −305,71 | 33,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
