Kassaflödesanalys (TTM)
CS Disco, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −23 | −17 | −18 | −24 | −22 | −29 | −34 | −40 | −46 | −49 | −46 | −38 | −26 | −18 | −12 | −8 | −9 | −12 | −15 |
| Ändring (%) | −24,74 | 3,97 | 33,94 | −9,09 | 31,83 | 17,93 | 17,41 | 16,49 | 7,32 | −7,57 | −16,60 | −32,93 | −29,07 | −35,36 | −34,54 | 14,19 | 36,21 | 29,97 | |
| % av kassaflödet | −64,26 | −70,54 | −77,26 | −13,20 | −10,99 | −15,43 | −18,57 | 87,09 | 88,09 | 96,94 | 92,64 | 68,63 | 58,43 | 46,49 | 23,93 | 9,45 | 8,19 | 10,44 | 14,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −8 | −9 | −10 | −10 | −6 | −6 | −19 | −20 | −19 | −18 | −53 | −78 | −85 | −93 |
| Ändring (%) | −4,04 | 29,01 | 21,00 | 8,94 | 172,35 | 4,44 | 10,99 | −1,23 | −40,43 | 7,19 | 213,89 | 3,18 | −6,67 | −5,33 | 201,79 | 46,06 | 8,93 | 9,38 | |
| % av kassaflödet | −5,39 | −7,54 | −10,25 | −1,58 | −1,58 | −4,58 | −4,88 | 21,63 | 18,55 | 11,33 | 12,56 | 35,00 | 45,85 | 48,00 | 36,19 | 65,87 | 73,08 | 74,47 | 85,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 60 | 43 | 43 | 207 | 222 | 222 | 224 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | −2 | −20 | −20 | −20 | −17 | 0 |
| Ändring (%) | −28,03 | −0,05 | 379,78 | 7,11 | 0,13 | 0,77 | −98,23 | −12,27 | 21,42 | −39,22 | −21,33 | −7,00 | −214,68 | 808,10 | 2,61 | −0,09 | −13,85 | −100,78 | |
| % av kassaflödet | 169,64 | 178,08 | 187,51 | 114,79 | 112,57 | 120,00 | 123,45 | −8,72 | −6,64 | −8,27 | −5,20 | −3,63 | −4,29 | 5,51 | 39,88 | 24,68 | 18,73 | 15,09 | −0,12 |
| Kassaflöde | 35 | 24 | 23 | 180 | 197 | 185 | 181 | −45 | −52 | −51 | −49 | −55 | −44 | −39 | −49 | −81 | −107 | −114 | −108 |
| Ändring (%) | −31,44 | −5,08 | 683,73 | 9,22 | −6,08 | −2,05 | −125,04 | 15,16 | −2,47 | −3,28 | 12,59 | −21,23 | −10,84 | 25,56 | 65,81 | 31,66 | 6,90 | −5,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
